Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Joe Dowling
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/03/2026
22,90 USD
= 19,94 EUR
31/03/2026
Performance
| Perf. 31/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,26 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -5,77 % | -5,37 % |
| Perf. YTD | -6,47 % | -3,63 % |
| Perf. 1 anno | 0,35 % | 6,85 % |
| Perf. 3 anni | 56,57 % | 28,38 % |
| Perf. 5 anni | 64,65 % | 29,70 % |
| Perf. 8 anni | 105,60 % | 82,41 % |
| Perf. 10 anni | 158,57 % | 114,31 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 3,16 % | 5,60 % |
| Perf. 2024 | 31,92 % | 16,46 % |
| Perf. 2023 | 36,28 % | 14,16 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 18,76 % | 11,19 % |
| Volatilità | 13,46 % | 10,83 % |
| Sharpe ratio | 1,17 | 0,75 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1971 / 2426 | 4 | |
| 3 mesi | 1828 / 2411 | 4 | |
| 6 mesi | 2093 / 2330 | 4 | |
| YTD | 1902 / 2417 | 4 | |
| 1 anno | 1604 / 2182 | 3 | |
| 3 anni | 103 / 1772 | 1 | |
| 5 anni | 76 / 1332 | 1 | |
| 8 anni | 227 / 775 | 2 | |
| 10 anni | 113 / 615 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,46 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,71 % | Medio | |
| DSR | 9,43 % | Medio | |
| Beta bear | 0,80 | Medio | |
| VAR 95 | -2,59 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,17 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,27 | Medio | |
| Sortino | 1,67 | Eccellente | |
| Omega | 1,49 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,78 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2026 | 52,41 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -14,41 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,94 % |
| Commissioni di Gestione | 1,76 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
-6,47%
|
0,35%
|
56,57%
|
13,46% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
8,17%
|
45,71%
|
98,71%
|
12,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FII Glb Developed C Eq Selection USD |
|
-0,56%
|
20,78%
|
72,47%
|
14,10% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev World Index Flex Acc USD |
|
-4,11%
|
7,45%
|
49,66%
|
12,95% | ||
| ETF | Global X SuperDividend UCITS ETF USD Dis |
|
4,50%
|
10,10%
|
0,81%
|
14,23% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR