Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Joe Dowling
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/05/2025
23,57 USD
= 20,89 EUR
30/05/2025
Performance
| Perf. 30/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | -0,15 % |
| Perf. 4 settimane | 4,68 % | 4,11 % |
| Perf. YTD | 1,10 % | -2,26 % |
| Perf. 1 anno | 16,24 % | 5,35 % |
| Perf. 3 anni | 71,81 % | 21,99 % |
| Perf. 5 anni | 128,78 % | 55,10 % |
| Perf. 8 anni | 118,17 % | 74,50 % |
| Perf. 10 anni | 132,22 % | 84,89 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,92 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 36,28 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -21,24 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,78 % | 4,00 % |
| Volatilità | 17,03 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | 0,77 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 318 / 2108 | 1 | |
| 3 mesi | 631 / 2100 | 2 | |
| 6 mesi | 343 / 2078 | 1 | |
| YTD | 498 / 2095 | 1 | |
| 1 anno | 124 / 2030 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 1580 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 1191 | 1 | |
| 8 anni | 90 / 719 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,03 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,71 % | Medio | |
| DSR | 12,01 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,89 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,33 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,77 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,68 | Buono | |
| Sortino | 1,09 | Eccellente | |
| Omega | 1,33 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,65 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/05/2025 | 31,13 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 16,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,77 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
1,10%
|
16,24%
|
71,81%
|
17,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
19,17%
|
9,95%
|
61,33%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fisher Glb Developed Concentrated Eq USD |
|
-1,82%
|
7,93%
|
58,04%
|
17,56% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-8,63%
|
2,77%
|
42,06%
|
16,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-4,34%
|
10,34%
|
31,23%
|
16,73% | ||
| ETF | Amundi MSCI World UCITS ETF USD | - |
-3,34%
|
10,00%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR