Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Joe Dowling
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/12/2025
25,13 USD
= 21,32 EUR
29/12/2025
Performance
| Perf. 29/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,20 % | 0,30 % |
| Perf. 4 settimane | 0,77 % | 0,86 % |
| Perf. YTD | 3,16 % | 6,05 % |
| Perf. 1 anno | 2,71 % | 5,43 % |
| Perf. 3 anni | 88,88 % | 40,88 % |
| Perf. 5 anni | 100,59 % | 45,90 % |
| Perf. 8 anni | 112,02 % | 83,40 % |
| Perf. 10 anni | 164,14 % | 111,86 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,92 % | 16,47 % |
| Perf. 2023 | 36,28 % | 14,26 % |
| Perf. 2022 | -21,24 % | -16,13 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 21,50 % | 10,00 % |
| Volatilità | 13,86 % | 11,12 % |
| Sharpe ratio | 1,33 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2256 / 2367 | 4 | |
| 3 mesi | 2154 / 2339 | 4 | |
| 6 mesi | 1901 / 2304 | 4 | |
| YTD | 1329 / 2178 | 3 | |
| 1 anno | 1261 / 2164 | 3 | |
| 3 anni | 58 / 1764 | 1 | |
| 5 anni | 27 / 1309 | 1 | |
| 8 anni | 182 / 763 | 1 | |
| 10 anni | 109 / 609 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,86 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,71 % | Medio | |
| DSR | 9,52 % | Medio | |
| Beta bear | 0,79 | Medio | |
| VAR 95 | -2,84 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,33 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,72 | Buono | |
| Sortino | 1,94 | Eccellente | |
| Omega | 1,54 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,91 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/12/2025 | 61,58 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,76 % |
| Commissioni di Gestione | 1,76 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
3,16%
|
2,71%
|
88,88%
|
13,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
41,39%
|
40,52%
|
100,46%
|
21,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI World EUR H ETF Acc |
|
17,35%
|
15,20%
|
68,66%
|
13,26% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Shares Dev Wld ESG Screen Ix Flx Acc USD |
|
7,45%
|
6,86%
|
69,40%
|
13,76% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev World Index Flex Acc USD |
|
7,29%
|
6,72%
|
63,98%
|
13,24% | ||
| ETF | iShares MSCI World Swap ETF EUR H (Acc) | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR