Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Joe Dowling
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/08/2025
25,05 USD
= 21,49 EUR
27/08/2025
Performance
| Perf. 27/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,24 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -1,70 % | 0,25 % |
| Perf. YTD | 3,99 % | 1,28 % |
| Perf. 1 anno | 11,32 % | 7,35 % |
| Perf. 3 anni | 65,30 % | 23,21 % |
| Perf. 5 anni | 116,86 % | 49,89 % |
| Perf. 8 anni | 128,41 % | 86,53 % |
| Perf. 10 anni | 175,89 % | 112,32 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,92 % | 16,61 % |
| Perf. 2023 | 36,28 % | 14,14 % |
| Perf. 2022 | -21,24 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 19,72 % | 7,24 % |
| Volatilità | 14,68 % | 11,94 % |
| Sharpe ratio | 1,15 | 0,36 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 237 / 2131 | 1 | |
| 3 mesi | 367 / 2117 | 1 | |
| 6 mesi | 191 / 2098 | 1 | |
| YTD | 155 / 2089 | 1 | |
| 1 anno | 119 / 2041 | 1 | |
| 3 anni | 24 / 1671 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 1240 | 1 | |
| 8 anni | 91 / 733 | 1 | |
| 10 anni | 62 / 583 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,68 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,71 % | Medio | |
| DSR | 10,32 % | Medio | |
| Beta bear | 0,85 | Medio | |
| VAR 95 | -3,09 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,15 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,84 | Buono | |
| Sortino | 1,63 | Eccellente | |
| Omega | 1,47 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,83 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/08/2025 | 55,20 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 78,21 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,75 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
3,99%
|
11,32%
|
65,30%
|
14,68% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
1,39%
|
16,01%
|
59,99%
|
20,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Global Active ESG Equity ETF USD |
|
1,14%
|
10,42%
|
49,82%
|
15,04% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Shares Dev Wld ESG Screen Ix Flx Acc USD |
|
0,95%
|
11,79%
|
42,88%
|
14,49% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev World Index Flex Acc USD |
|
1,15%
|
11,21%
|
39,70%
|
13,99% | ||
| ETF | Amundi MSCI Millennials C USD |
|
-0,65%
|
9,78%
|
26,24%
|
13,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR