Serie storica base 100 dal 28/09/2021 al 27/09/2024

Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 27/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,14 % 0,42 %
Perf. 4 settimane 0,41 % 1,54 %
Perf. YTD 24,75 % 13,01 %
Perf. 1 anno 38,38 % 20,61 %
Perf. 3 anni 49,03 % 13,61 %
Perf. 5 anni 95,52 % 52,99 %
Perf. 8 anni 146,37 % 94,18 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 36,28 % 14,20 %
Perf. 2022 -21,24 % -16,24 %
Perf. 2021 36,50 % 23,18 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 13,67 % 3,51 %
Volatilità 16,42 % 11,78 %
Sharpe ratio 0,72 0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 1386 / 2037 3
3 mesi 21 / 2028 1
6 mesi 50 / 1927 1
YTD 13 / 1910 1
1 anno 16 / 1864 1
3 anni 17 / 1464 1
5 anni 13 / 1047 1
8 anni 83 / 645 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,42 %
Pessimo
Max drawdown -24,68 %
Scarso
DSR 11,06 %
Scarso
Beta bear 1,04
Scarso
VAR 95 -3,09 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,72
Eccellente
Information ratio 0,40
Medio
Sortino 1,07
Eccellente
Omega 1,30
Eccellente
Calmar ratio 0,47
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/09/2024 10,04 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 45,63 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,75 %
Commissioni di Gestione 1,76 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD
24,75%
38,38%
49,03%
16,42%
Miglior fondo - miglior rating Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
24,61%
32,87%
42,79%
16,10%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating CT (Lux) Sust Outcomes Global Eq AU USD
20,12%
33,63%
22,83%
15,60%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS MSCI World ESG Leaders ETF A-acc -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR