IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Joe Dowling
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/03/2025
21,85 USD
= 21,16 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | -2,59 % | -2,56 % |
| Perf. YTD | 2,39 % | 0,60 % |
| Perf. 1 anno | 19,57 % | 11,21 % |
| Perf. 3 anni | 65,07 % | 23,81 % |
| Perf. 5 anni | 112,50 % | 58,16 % |
| Perf. 8 anni | 120,91 % | 80,20 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,92 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 36,28 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -21,24 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 17,99 % | 7,11 % |
| Volatilità | 16,07 % | 11,64 % |
| Sharpe ratio | 0,97 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 207 / 2094 | 1 | |
| 3 mesi | 356 / 2079 | 1 | |
| 6 mesi | 614 / 2059 | 2 | |
| YTD | 218 / 2094 | 1 | |
| 1 anno | 101 / 1925 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 1559 | 1 | |
| 5 anni | 32 / 1167 | 1 | |
| 8 anni | 114 / 699 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,07 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,29 % | Scarso | |
| DSR | 10,64 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,04 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,09 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,97 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,53 | Buono | |
| Sortino | 1,46 | Eccellente | |
| Omega | 1,43 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,79 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 27,63 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 79,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,77 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
2,39%
|
19,57%
|
65,07%
|
16,07% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
2,39%
|
19,57%
|
65,07%
|
16,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nomura Global Multi-Theme Equity A USD |
|
-0,77%
|
14,45%
|
52,79%
|
16,28% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI Wd Mom Fact ESG ETF Acc CHF |
|
-0,70%
|
9,65%
|
37,24%
|
15,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Tech Impact A EUR |
|
-0,92%
|
15,66%
|
29,08%
|
16,33% | ||
| ETF | Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF |
|
-2,39%
|
3,73%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR