Serie storica base 100 dal 09/07/2022 al 08/07/2025

Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 08/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 0,58 % -0,33 %
Perf. YTD 3,85 % -1,61 %
Perf. 1 anno 13,66 % 3,39 %
Perf. 3 anni 75,62 % 25,74 %
Perf. 5 anni 127,02 % 50,36 %
Perf. 8 anni 125,33 % 78,71 %
Perf. 10 anni 152,51 % 95,61 %
Perf. annue
Perf. 2024 31,92 % 16,59 %
Perf. 2023 36,28 % 14,14 %
Perf. 2022 -21,24 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 23,25 % 9,20 %
Volatilità 15,67 % 12,31 %
Sharpe ratio 1,30 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 157 / 2103 1
3 mesi 235 / 2095 1
6 mesi 207 / 2079 1
YTD 215 / 2079 1
1 anno 96 / 2028 1
3 anni 14 / 1649 1
5 anni 6 / 1229 1
8 anni 91 / 733 1
10 anni 74 / 577 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,67 %
Scarso
Max drawdown -19,71 %
Medio
DSR 10,47 %
Medio
Beta bear 0,83
Medio
VAR 95 -3,11 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,30
Eccellente
Information ratio 0,92
Buono
Sortino 1,95
Eccellente
Omega 1,56
Eccellente
Calmar ratio 1,01
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/07/2025 40,62 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 41,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,75 %
Commissioni di Gestione 1,77 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD
3,85%
13,66%
75,62%
15,67%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente FII Global Equity US Dollar
-2,42%
2,06%
55,08%
16,42%
Miglior fondo RSI - miglior rating EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR
9,32%
18,24%
53,14%
15,99%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc
-2,83%
10,44%
36,78%
16,40%
ETF Amundi MSCI World ESG lead A USD Acc
-4,59%
1,57%
36,20%
14,44%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR