Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Joe Dowling
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/05/2025
22,64 USD
= 19,91 EUR
02/05/2025
Performance
| Perf. 02/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,57 % | 0,74 % |
| Perf. 4 settimane | 6,69 % | 5,60 % |
| Perf. YTD | -3,67 % | -6,98 % |
| Perf. 1 anno | 12,38 % | 2,32 % |
| Perf. 3 anni | 62,65 % | 14,03 % |
| Perf. 5 anni | 115,86 % | 52,28 % |
| Perf. 8 anni | 106,35 % | 65,75 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,92 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 36,28 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -21,24 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,36 % | 4,02 % |
| Volatilità | 16,19 % | 11,70 % |
| Sharpe ratio | 0,73 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1307 / 2093 | 3 | |
| 3 mesi | 675 / 2083 | 2 | |
| 6 mesi | 269 / 2056 | 1 | |
| YTD | 700 / 2084 | 2 | |
| 1 anno | 142 / 1936 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 1564 | 1 | |
| 5 anni | 13 / 1182 | 1 | |
| 8 anni | 103 / 711 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,19 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -17,88 % | Scarso | |
| DSR | 10,95 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,95 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,33 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,73 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,54 | Buono | |
| Sortino | 1,08 | Eccellente | |
| Omega | 1,36 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,64 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2025 | 29,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,77 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
-3,67%
|
12,38%
|
62,65%
|
16,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
10,77%
|
8,35%
|
66,15%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | CPR Invest Future Cities A EUR Acc |
|
-12,04%
|
2,65%
|
21,55%
|
15,98% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
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- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR