Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Joe Dowling
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/12/2024
22,20 USD
= 21,13 EUR
03/12/2024
Performance
| Perf. 03/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,59 % | 0,50 % |
| Perf. 4 settimane | 7,34 % | 6,10 % |
| Perf. YTD | 34,88 % | 19,72 % |
| Perf. 1 anno | 40,45 % | 23,65 % |
| Perf. 3 anni | 49,95 % | 18,50 % |
| Perf. 5 anni | 103,58 % | 57,94 % |
| Perf. 8 anni | 143,35 % | 100,37 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 36,28 % | 14,10 % |
| Perf. 2022 | -21,24 % | -16,08 % |
| Perf. 2021 | 36,50 % | 23,19 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 13,01 % | 3,28 % |
| Volatilità | 16,45 % | 11,89 % |
| Sharpe ratio | 0,66 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 418 / 2071 | 1 | |
| 3 mesi | 1244 / 2061 | 3 | |
| 6 mesi | 82 / 2044 | 1 | |
| YTD | 24 / 1926 | 1 | |
| 1 anno | 25 / 1896 | 1 | |
| 3 anni | 13 / 1509 | 1 | |
| 5 anni | 32 / 1110 | 1 | |
| 8 anni | 93 / 676 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,45 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -24,68 % | Scarso | |
| DSR | 11,16 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,02 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,11 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,66 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,38 | Medio | |
| Sortino | 0,98 | Eccellente | |
| Omega | 1,30 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,44 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/12/2024 | 13,50 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 34,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,76 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
34,88%
|
40,45%
|
49,95%
|
16,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Global Equity Income A Acc USD |
|
21,62%
|
27,79%
|
45,62%
|
12,84% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | CPR Invest Future Cities A EUR Acc |
|
26,02%
|
30,29%
|
30,99%
|
15,66% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS ETF Global Gender Equality USD A-dis |
|
19,95%
|
25,64%
|
33,11%
|
12,92% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR