Scheda identificativa
- Società di gestione
- iM Global Partner AM S.A.
- Gestione per delega
- Scharf Investments LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA VALUE
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Brian Krawez
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/07/2025
202,47 EUR
14/07/2025
Performance
| Perf. 14/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,09 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | -0,65 % | 2,51 % |
| Perf. YTD | 2,73 % | -4,95 % |
| Perf. 1 anno | 3,57 % | 3,89 % |
| Perf. 3 anni | 19,68 % | 37,74 % |
| Perf. 5 anni | 40,00 % | 78,14 % |
| Perf. 8 anni | 33,47 % | 135,62 % |
| Perf. 10 anni | 36,56 % | 164,38 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,14 % | 26,68 % |
| Perf. 2023 | 11,64 % | 18,89 % |
| Perf. 2022 | -12,99 % | -15,65 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,42 % | 12,20 % |
| Volatilità | 12,73 % | 14,93 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 557 / 596 | 4 | |
| 3 mesi | 557 / 592 | 4 | |
| 6 mesi | 138 / 580 | 1 | |
| YTD | 220 / 580 | 2 | |
| 1 anno | 396 / 554 | 3 | |
| 3 anni | 437 / 474 | 4 | |
| 5 anni | 325 / 371 | 4 | |
| 8 anni | 260 / 270 | 4 | |
| 10 anni | 216 / 223 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,73 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,95 % | Eccellente | |
| DSR | 9,29 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,60 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,63 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,75 | Scarso | |
| Sortino | 0,39 | Pessimo | |
| Omega | 1,11 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,21 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/07/2025 | 2,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,58 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,66 % |
| Commissioni di Gestione | 2,74 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iMGP US Value Fund N EUR HP |
|
2,73%
|
3,57%
|
19,68%
|
12,73% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
5,66%
|
9,99%
|
56,31%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB SICAV I US Low Volatility Eq Ptf I € |
|
-5,27%
|
3,58%
|
36,18%
|
13,40% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS US Income USD P-acc |
|
-8,15%
|
-0,69%
|
10,46%
|
13,35% | ||
| ETF | Invesco NASDAQ Next Gene 100 ETF Acc € |
|
-6,81%
|
5,21%
|
19,86%
|
19,46% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-7,80%
|
0,28%
|
31,06%
|
15,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR