Serie storica base 100 dal 03/07/2023 al 02/07/2026

UBS MSCI USA Soc Res USD dis
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 02/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,05 % -0,13 %
Perf. 4 settimane 2,08 % 1,51 %
Perf. YTD 17,97 % 11,87 %
Perf. 1 anno 25,76 % 21,81 %
Perf. 3 anni 55,63 % 54,36 %
Perf. 5 anni 70,73 % 63,21 %
Perf. 8 anni 181,66 % 160,98 %
Perf. 10 anni 257,65 % 229,06 %
Perf. annue
Perf. 2025 -2,34 % 2,62 %
Perf. 2024 26,20 % 26,86 %
Perf. 2023 26,92 % 19,04 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 16,59 % 15,59 %
Volatilità 15,55 % 13,43 %
Sharpe ratio 0,88 0,94

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 97 / 689 1
3 mesi 39 / 676 1
6 mesi 57 / 667 1
YTD 54 / 667 1
1 anno 106 / 631 1
3 anni 223 / 485 2
5 anni 148 / 409 2
8 anni 84 / 284 2
10 anni 64 / 234 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,55 %
Scarso
Max drawdown -24,21 %
Scarso
DSR 10,56 %
Scarso
Beta bear 0,91
Medio
VAR 95 -2,73 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,88
Medio
Information ratio -0,43
Medio
Sortino 1,29
Medio
Omega 1,37
Medio
Calmar ratio 0,55
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2026 740,77 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,93 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,22 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,22 %
Commissioni di Gestione 0,22 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS MSCI USA Soc Res USD dis
17,97%
25,76%
55,63%
15,55%
Miglior fondo - miglior rating Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
20,37%
24,73%
76,68%
14,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI USA Value Factor ESG USD
24,34%
42,69%
75,35%
15,08%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
10,42%
19,77%
48,27%
14,01%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR