Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- , ,
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/07/2025
242,87 USD
= 209,75 EUR
17/07/2025
Performance
| Perf. 17/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,94 % | 0,75 % |
| Perf. 4 settimane | 3,76 % | 3,97 % |
| Perf. YTD | -6,65 % | -3,79 % |
| Perf. 1 anno | 2,72 % | 5,46 % |
| Perf. 3 anni | 40,27 % | 37,77 % |
| Perf. 5 anni | 82,56 % | 78,62 % |
| Perf. 8 anni | 153,91 % | 138,95 % |
| Perf. 10 anni | 172,28 % | 162,17 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 26,20 % | 26,68 % |
| Perf. 2023 | 26,92 % | 18,89 % |
| Perf. 2022 | -20,97 % | -15,65 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,23 % | 12,20 % |
| Volatilità | 17,38 % | 14,93 % |
| Sharpe ratio | 0,60 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 433 / 597 | 3 | |
| 3 mesi | 383 / 593 | 3 | |
| 6 mesi | 440 / 581 | 4 | |
| YTD | 438 / 581 | 4 | |
| 1 anno | 285 / 555 | 3 | |
| 3 anni | 200 / 474 | 2 | |
| 5 anni | 174 / 371 | 2 | |
| 8 anni | 85 / 270 | 2 | |
| 10 anni | 90 / 223 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,38 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -24,21 % | Scarso | |
| DSR | 12,14 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,93 | Medio | |
| VAR 95 | -3,84 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,60 | Medio | |
| Information ratio | -0,36 | Medio | |
| Sortino | 0,86 | Medio | |
| Omega | 1,26 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,42 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/07/2025 | 1.081,98 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,22 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,22 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS MSCI USA Soc Res USD dis |
|
-6,65%
|
2,72%
|
40,27%
|
17,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
6,55%
|
11,48%
|
57,63%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS MSCI USA H to EUR EUR acc |
|
6,70%
|
12,46%
|
58,43%
|
16,73% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI USA Screened ETF 1C |
|
-3,58%
|
8,43%
|
48,55%
|
16,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-7,39%
|
-0,15%
|
31,64%
|
15,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR