Scheda identificativa
- Società di gestione
- J Safra Sarasin Fund Managemen[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- CS Leveraged Loan Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index
- Gestore
- Stan Sokolowski ; Chris Errico
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
30/07/2025
1.554,07 USD
= 1.348,20 EUR
30/07/2025
Performance
| Perf. 30/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,10 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 2,59 % | 2,12 % |
| Perf. YTD | -7,04 % | -6,17 % |
| Perf. 1 anno | 0,33 % | -0,69 % |
| Perf. 3 anni | 12,32 % | 0,78 % |
| Perf. 5 anni | 35,13 % | 13,07 % |
| Perf. 8 anni | 39,33 % | 19,52 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,97 % | 10,77 % |
| Perf. 2023 | 8,47 % | 1,40 % |
| Perf. 2022 | 2,63 % | 3,30 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,21 % | 0,33 % |
| Volatilità | 7,63 % | 6,88 % |
| Sharpe ratio | 0,18 | -0,36 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 34 / 71 | 2 | |
| 3 mesi | 4 / 71 | 1 | |
| 6 mesi | 38 / 71 | 3 | |
| YTD | 36 / 71 | 2 | |
| 1 anno | 7 / 68 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 62 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 54 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 32 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,63 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -12,20 % | Medio | |
| DSR | 5,73 % | Buono | |
| Beta bear | 0,73 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,56 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,82 | Buono | |
| Sortino | 0,24 | Eccellente | |
| Omega | 1,10 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,11 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/07/2025 | 124,79 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,61 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,54 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JSS Senior Loan Fund P USD Acc |
|
-7,04%
|
0,33%
|
12,32%
|
7,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SISF Glb Crdt Inc Short D A Acc EUR |
|
3,51%
|
5,38%
|
13,73%
|
3,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Allianz Glb Float Rate Notes + AT USD |
|
-6,35%
|
-0,32%
|
8,10%
|
7,53% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock ICS US $ Ult St Bd Agency Acc |
|
-6,69%
|
-0,56%
|
3,60%
|
7,59% | ||
| ETF | iShares $ Tr Bd 1-3yr UCITS ETF ILS Acc |
|
-6,10%
|
-1,31%
|
-0,53%
|
7,30% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Low Dur Income E EUR h Acc |
|
4,22%
|
5,02%
|
12,76%
|
3,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index