Scheda identificativa
- Società di gestione
- J Safra Sarasin Fund Managemen[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- CS Leveraged Loan Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index
- Gestore
- Stan Sokolowski ; Chris Errico
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
04/09/2025
1.561,31 USD
= 1.340,53 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,62 % | 0,60 % |
| Perf. 4 settimane | 0,49 % | 0,73 % |
| Perf. YTD | -7,57 % | -5,75 % |
| Perf. 1 anno | 1,18 % | 0,80 % |
| Perf. 3 anni | 7,36 % | -0,50 % |
| Perf. 5 anni | 32,84 % | 14,32 % |
| Perf. 8 anni | 41,64 % | 21,78 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,97 % | 10,77 % |
| Perf. 2023 | 8,47 % | 1,40 % |
| Perf. 2022 | 2,63 % | 3,31 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,29 % | -0,33 % |
| Volatilità | 7,65 % | 6,97 % |
| Sharpe ratio | -0,09 | -0,47 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 18 / 72 | 1 | |
| 3 mesi | 16 / 71 | 1 | |
| 6 mesi | 8 / 71 | 1 | |
| YTD | 28 / 71 | 2 | |
| 1 anno | 6 / 69 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 62 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 55 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 33 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,65 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -12,20 % | Medio | |
| DSR | 5,87 % | Buono | |
| Beta bear | 0,72 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,78 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,09 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,62 | Buono | |
| Sortino | -0,11 | Eccellente | |
| Omega | 0,99 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,05 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 123,32 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,90 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,54 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JSS Senior Loan Fund P USD Acc |
|
-7,57%
|
1,18%
|
7,36%
|
7,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SISF Glb Crdt Inc Short D A Acc EUR |
|
4,22%
|
4,88%
|
16,42%
|
3,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Allianz Glb Float Rate Notes + AT USD |
|
-8,32%
|
-0,10%
|
2,29%
|
7,53% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock ICS US $ Ult St Bd Agency Acc |
|
-7,86%
|
-0,39%
|
-0,02%
|
7,57% | ||
| ETF | Invesco US Treas Bd 1-3 Year ETF |
|
-10,24%
|
-5,72%
|
-16,02%
|
7,23% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Low Dur Income E EUR h Acc |
|
4,99%
|
5,19%
|
13,94%
|
3,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index