IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- Dodge & Cox
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Bond Index (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/03/2025
14,04 USD
= 13,49 EUR
03/03/2025
Performance
| Perf. 03/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,29 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 2,23 % | 0,52 % |
| Perf. YTD | 3,47 % | 1,47 % |
| Perf. 1 anno | 9,39 % | 6,62 % |
| Perf. 3 anni | 19,21 % | 4,65 % |
| Perf. 5 anni | 24,73 % | 3,16 % |
| Perf. 8 anni | 39,41 % | 7,91 % |
| Perf. 10 anni | 54,79 % | 10,71 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,99 % | 5,32 % |
| Perf. 2023 | 8,27 % | 5,09 % |
| Perf. 2022 | -2,95 % | -9,32 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,49 % | 0,61 % |
| Volatilità | 6,33 % | 3,62 % |
| Sharpe ratio | 0,33 | -0,50 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 617 / 1174 | 3 | |
| 3 mesi | 232 / 1166 | 1 | |
| 6 mesi | 433 / 1156 | 2 | |
| YTD | 100 / 1174 | 1 | |
| 1 anno | 324 / 1093 | 2 | |
| 3 anni | 86 / 884 | 1 | |
| 5 anni | 42 / 703 | 1 | |
| 8 anni | 10 / 447 | 1 | |
| 10 anni | 8 / 325 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,33 % | Medio | |
| Max drawdown | -6,38 % | Eccellente | |
| DSR | 3,94 % | Buono | |
| Beta bear | 0,61 | Medio | |
| VAR 95 | -1,15 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,31 | Eccellente | |
| Sortino | 0,53 | Eccellente | |
| Omega | 1,20 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,32 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/03/2025 | 285,20 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 0,45 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| D&C Worldwide Gbl Bond Fd USD Acc |
|
3,47%
|
9,39%
|
19,21%
|
6,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
3,10%
|
23,28%
|
63,37%
|
7,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AMSelect Robeco Global Cdt Inc I Acc |
|
2,73%
|
12,77%
|
16,60%
|
6,53% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Financial Bonds R EUR |
|
1,54%
|
9,44%
|
11,54%
|
6,05% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,46%
|
5,19%
|
4,71%
|
5,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index