Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 80% ICE BofA Euro Financial + 20% ICE BofA Contingent Capital (hedgé EUR) (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Julien de SAUSSURE(2023-02-03) Benjamine NICKLAUS(2015-12-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/01/2025
115,21 EUR
07/01/2025
Performance
| Perf. 07/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -0,56 % | -0,79 % |
| Perf. YTD | -0,18 % | -0,16 % |
| Perf. 1 anno | 9,19 % | 5,57 % |
| Perf. 3 anni | 4,11 % | 0,72 % |
| Perf. 5 anni | 7,89 % | 2,52 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,54 % | 5,34 % |
| Perf. 2023 | 8,09 % | 5,09 % |
| Perf. 2022 | -11,37 % | -9,29 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 1,31 % | 0,14 % |
| Volatilità | 6,10 % | 3,70 % |
| Sharpe ratio | -0,16 | -0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 290 / 1154 | 2 | |
| 3 mesi | 339 / 1152 | 2 | |
| 6 mesi | 289 / 1143 | 2 | |
| YTD | 266 / 1078 | 1 | |
| 1 anno | 266 / 1078 | 1 | |
| 3 anni | 280 / 873 | 2 | |
| 5 anni | 200 / 694 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,10 % | Medio | |
| Max drawdown | -18,00 % | Scarso | |
| DSR | 4,67 % | Medio | |
| Beta bear | 0,35 | Buono | |
| VAR 95 | -1,23 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,16 | Buono | |
| Information ratio | 0,38 | Medio | |
| Sortino | -0,21 | Buono | |
| Omega | 0,95 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,05 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/01/2025 | 186,70 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,23 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | 0,29 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,49 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Financial Bonds R EUR |
|
-0,18%
|
9,19%
|
4,11%
|
6,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
0,22%
|
26,83%
|
45,21%
|
8,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC |
|
-0,01%
|
11,22%
|
17,70%
|
5,98% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Green Bond Classic EUR Acc |
|
-0,66%
|
2,11%
|
-11,40%
|
6,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Gb Fxd Inc + Pf Hgd IO (SDist) |
|
-0,37%
|
3,28%
|
-6,74%
|
6,12% | ||
| ETF | iShares Glb Aggreg Bd ESG ETF USD H Acc |
|
-0,47%
|
8,85%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index