IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 80% ICE BofA Euro Financial + 20% ICE BofA Contingent Capital (hedgé EUR) (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Julien de SAUSSURE(2023-02-03) Benjamine NICKLAUS(2015-12-31),Miguel RAMINHOS(2021-03-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/03/2025
117,20 EUR
03/03/2025
Performance
| Perf. 03/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,10 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 0,61 % | 0,52 % |
| Perf. YTD | 1,54 % | 1,47 % |
| Perf. 1 anno | 9,44 % | 6,62 % |
| Perf. 3 anni | 11,54 % | 4,65 % |
| Perf. 5 anni | 10,41 % | 3,16 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,54 % | 5,32 % |
| Perf. 2023 | 8,09 % | 5,09 % |
| Perf. 2022 | -11,37 % | -9,32 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,19 % | 0,61 % |
| Volatilità | 6,05 % | 3,62 % |
| Sharpe ratio | -0,03 | -0,50 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 75 / 1174 | 1 | |
| 3 mesi | 388 / 1166 | 2 | |
| 6 mesi | 251 / 1156 | 1 | |
| YTD | 193 / 1174 | 1 | |
| 1 anno | 176 / 1093 | 1 | |
| 3 anni | 230 / 884 | 2 | |
| 5 anni | 172 / 703 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,05 % | Medio | |
| Max drawdown | -16,78 % | Scarso | |
| DSR | 4,59 % | Medio | |
| Beta bear | 0,29 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,23 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,03 | Buono | |
| Information ratio | 0,44 | Medio | |
| Sortino | -0,05 | Buono | |
| Omega | 1,03 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,01 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/03/2025 | 336,77 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 80,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | 0,29 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,49 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Financial Bonds R EUR |
|
1,54%
|
9,44%
|
11,54%
|
6,05% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
3,10%
|
23,28%
|
63,37%
|
7,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | D&C Worldwide Gbl Bond Fd USD Acc |
|
3,47%
|
9,39%
|
19,21%
|
6,33% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC |
|
1,80%
|
10,69%
|
21,16%
|
5,92% | ||
| ETF | Xtrackers II Gb Ag Bd Swap UCITS ETF 1D |
|
1,66%
|
4,22%
|
-12,69%
|
6,94% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,46%
|
5,19%
|
4,71%
|
5,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index