Serie storica base 100 dal 09/01/2022 al 08/01/2025

EdR SICAV Financial Bonds R EUR
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 08/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,13 % 0,21 %
Perf. 4 settimane -0,77 % -0,63 %
Perf. YTD -0,31 % 0,05 %
Perf. 1 anno 8,96 % 5,77 %
Perf. 3 anni 3,98 % 0,93 %
Perf. 5 anni 7,82 % 2,60 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 8,54 % 5,34 %
Perf. 2023 8,09 % 5,09 %
Perf. 2022 -11,37 % -9,29 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 1,31 % 0,14 %
Volatilità 6,10 % 3,70 %
Sharpe ratio -0,16 -0,59

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 292 / 1157 2
3 mesi 341 / 1155 2
6 mesi 291 / 1146 2
YTD 268 / 1080 1
1 anno 268 / 1080 1
3 anni 282 / 875 2
5 anni 201 / 695 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,10 %
Medio
Max drawdown -18,00 %
Scarso
DSR 4,67 %
Medio
Beta bear 0,35
Buono
VAR 95 -1,23 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,16
Buono
Information ratio 0,38
Medio
Sortino -0,21
Buono
Omega 0,95
Buono
Calmar ratio -0,05
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/01/2025 186,46 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -13,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee 0,29 %
Spese correnti 0,02 %
Commissioni di Gestione 1,49 %
Costi di Transazione 0,25 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
EdR SICAV Financial Bonds R EUR
-0,31%
8,96%
3,98%
6,10%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
1,21%
28,16%
46,65%
8,14%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
-0,56%
10,52%
17,07%
5,98%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Green Bond Classic EUR Acc
-0,93%
1,73%
-11,64%
6,35%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS Gb Fxd Inc + Pf Hgd IO (SDist)
-0,61%
2,90%
-6,97%
6,12%
ETF Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies
0,40%
7,82%
-
-
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
-0,15%
2,99%
-2,82%
5,54%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index