Scheda identificativa
- Società di gestione
- Tikehau Investment Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 3-month Euribor "EUR 3M" +200 basis points
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Laurent Calvet, Thibault Douard
NAV
17/09/2024
97,12 EUR
17/09/2024
Performance
| Perf. 17/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,18 % | 0,98 % |
| Perf. YTD | 4,66 % | 3,82 % |
| Perf. 1 anno | 8,61 % | 7,25 % |
| Perf. 3 anni | -3,69 % | -0,81 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 9,51 % | 5,03 % |
| Perf. 2022 | -14,03 % | -9,38 % |
| Perf. 2021 | - | - |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -1,13 % | -0,54 % |
| Volatilità | 5,61 % | 3,68 % |
| Sharpe ratio | -0,53 | -0,65 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 150 / 1123 | 1 | |
| 3 mesi | 702 / 1119 | 3 | |
| 6 mesi | 232 / 1078 | 1 | |
| YTD | 214 / 1055 | 1 | |
| 1 anno | 185 / 1029 | 1 | |
| 3 anni | 426 / 813 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,61 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,67 % | Pessimo | |
| DSR | 4,38 % | Medio | |
| Beta bear | 0,51 | Medio | |
| VAR 95 | -1,56 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,53 | Medio | |
| Information ratio | 0,17 | Medio | |
| Sortino | -0,68 | Medio | |
| Omega | 0,81 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,14 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/09/2024 | 3,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 31,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | 10 % |
| Spese correnti | 1,52 % |
| Commissioni di Gestione | 1,75 % |
| Costi di Transazione | 0,34 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Tikehau Impact Credit R-Acc-EUR |
|
4,66%
|
8,61%
|
-3,69%
|
5,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
15,75%
|
19,78%
|
34,83%
|
7,95% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco Susta Multi-Sect Cdt E Acc EUR |
|
4,20%
|
8,83%
|
-3,88%
|
5,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Glb Aggr 1-5 Year Bd Idx D EUR H |
|
2,57%
|
5,08%
|
-2,32%
|
2,20% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
4,51%
|
8,24%
|
-2,43%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index