Serie storica base 100 dal 04/01/2022 al 03/01/2025

iShares MSCI USA ESG Enhnc ETF H Acc USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 03/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,64 % 0,73 %
Perf. 4 settimane -2,69 % -1,14 %
Perf. YTD 1,29 % 1,23 %
Perf. 1 anno 24,83 % 29,15 %
Perf. 3 anni 13,21 % 28,68 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 21,10 % 26,96 %
Perf. 2023 22,00 % 19,09 %
Perf. 2022 -24,35 % -15,80 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 6,55 % 10,27 %
Volatilità 17,89 % 14,62 %
Sharpe ratio 0,24 0,55

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 212 / 537 2
3 mesi 175 / 532 2
6 mesi 93 / 526 1
YTD 178 / 505 2
1 anno 170 / 502 2
3 anni 166 / 422 2
5 anni 70 / 348 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,89 %
Scarso
Max drawdown -29,57 %
Scarso
DSR 11,89 %
Medio
Beta bear 1,02
Buono
VAR 95 -3,82 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,24
Medio
Information ratio -0,86
Scarso
Sortino 0,37
Medio
Omega 1,12
Medio
Calmar ratio 0,15
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/01/2025 519,37 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 15,94 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,1 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI USA ESG Enhnc ETF H Acc USD
1,29%
24,83%
13,21%
17,89%
Miglior fondo - miglior rating GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
1,87%
37,82%
62,86%
17,48%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
1,82%
35,83%
47,83%
16,16%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato MSIF US Advantage Fund Z USD Cap
1,88%
49,73%
-0,28%
34,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR