Serie storica base 100 dal 03/01/2022 al 02/01/2025

iShares MSCI USA ESG Enhnc ETF H Acc USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 02/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,34 % 0,52 %
Perf. 4 settimane -4,45 % -1,90 %
Perf. YTD -0,34 % 0,52 %
Perf. 1 anno 21,62 % 27,51 %
Perf. 3 anni 11,39 % 28,21 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 21,10 % 27,03 %
Perf. 2023 22,00 % 19,13 %
Perf. 2022 -24,35 % -15,72 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 6,55 % 10,35 %
Volatilità 17,89 % 14,62 %
Sharpe ratio 0,24 0,56

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 219 / 557 2
3 mesi 184 / 552 2
6 mesi 97 / 543 1
YTD 186 / 521 2
1 anno 178 / 518 2
3 anni 176 / 438 2
5 anni 75 / 357 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,89 %
Scarso
Max drawdown -29,57 %
Scarso
DSR 11,89 %
Medio
Beta bear 1,02
Buono
VAR 95 -3,82 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,24
Medio
Information ratio -0,86
Scarso
Sortino 0,37
Medio
Omega 1,12
Medio
Calmar ratio 0,15
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/01/2025 504,09 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,52 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,1 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI USA ESG Enhnc ETF H Acc USD
-0,34%
21,62%
11,39%
17,89%
Miglior fondo - miglior rating GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
0%
34,39%
59,87%
17,48%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
0,16%
32,98%
45,41%
16,16%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato MSIF US Advantage Fund Z USD Cap
0,99%
44,85%
-4,26%
34,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR