Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro corporate investment grade
- Benchmark
- iBoxx MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index
- Gestore
- Allen Kwong
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
3,69 GBP
= 4,29 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | -0,39 % |
| Perf. 4 settimane | -4,22 % | -2,28 % |
| Perf. YTD | -11,27 % | -8,10 % |
| Perf. 1 anno | -8,14 % | -2,79 % |
| Perf. 3 anni | -10,35 % | 1,25 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,69 % | 10,84 % |
| Perf. 2023 | -3,25 % | 1,43 % |
| Perf. 2022 | 6,06 % | 3,30 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,08 % | 1,83 % |
| Volatilità | 8,50 % | 6,87 % |
| Sharpe ratio | -0,45 | -0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 70 | 2 | |
| 3 mesi | 10 / 70 | 1 | |
| 6 mesi | 23 / 70 | 2 | |
| YTD | 32 / 70 | 2 | |
| 1 anno | 31 / 67 | 2 | |
| 3 anni | 10 / 62 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 54 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,50 % | Medio | |
| Max drawdown | -14,77 % | Buono | |
| DSR | 6,74 % | Medio | |
| Beta bear | 0,99 | Buono | |
| VAR 95 | -2,14 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,45 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,60 | Scarso | |
| Sortino | -0,57 | Eccellente | |
| Omega | 0,85 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,25 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 6,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,41 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,09 % |
| Commissioni di Gestione | 0,09 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares $ Ultr Sht Bd ESG ETF Dis GBP |
|
-11,27%
|
-8,14%
|
-10,35%
|
8,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SISF Glb Crdt Inc Short D A Acc EUR |
|
3,05%
|
6,12%
|
16,33%
|
3,89% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JSS Senior Loan Fund P USD Acc |
|
-9,39%
|
-2,59%
|
13,33%
|
7,66% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock ICS US $ Ult St Bd Agency Acc |
|
-9,45%
|
-3,92%
|
2,92%
|
7,59% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Low Dur Income E EUR h Acc |
|
3,74%
|
6,08%
|
14,74%
|
3,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index