Serie storica base 100 dal 31/10/2021 al 30/10/2024

JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 30/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,20 % -0,56 %
Perf. 4 settimane 6,04 % 3,67 %
Perf. YTD 27,70 % 21,00 %
Perf. 1 anno 44,37 % 34,97 %
Perf. 3 anni 39,75 % 27,23 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 23,89 % 19,21 %
Perf. 2022 -18,03 % -15,87 %
Perf. 2021 - -
Dati 3 anni al 30/09/2024
Perf. annualizzata 11,22 % 9,00 %
Volatilità 14,51 % 14,38 %
Sharpe ratio 0,64 0,49

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 370 / 558 3
3 mesi 389 / 551 3
6 mesi 89 / 538 1
YTD 103 / 527 1
1 anno 76 / 516 1
3 anni 140 / 437 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,51 %
Eccellente
Max drawdown -19,88 %
Scarso
DSR 9,85 %
Eccellente
Beta bear 0,73
Eccellente
VAR 95 -3,21 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,64
Buono
Information ratio -0,07
Medio
Sortino 0,94
Buono
Omega 1,29
Eccellente
Calmar ratio 0,46
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/10/2024 1,33 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -88,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione 1,81 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD
27,70%
44,37%
39,75%
14,51%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
26,39%
41,89%
38,28%
16,86%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating HSBC ETFs PLC USA Sustaina Eq Ucits ETF
22,09%
32,82%
33,91%
14,64%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Advantage US Eq D USD Acc
27,08%
41,24%
41,15%
14,99%
ETF Xtrackers S&P 500 EqualWt ETF 2D JPY
15,13%
29,51%
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
22,32%
34,11%
23,83%
15,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR