Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- David Small (2021-07-29), Danielle Hines (2021-07-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/09/2026
161,15 USD
= 141,92 EUR
30/09/2026
Performance
| Perf. 30/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,41 % | -0,24 % |
| Perf. 4 settimane | 0,94 % | 1,26 % |
| Perf. YTD | 9,58 % | 13,91 % |
| Perf. 1 anno | 13,01 % | 16,54 % |
| Perf. 3 anni | 56,57 % | 59,40 % |
| Perf. 5 anni | 66,29 % | 65,67 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,75 % | 2,71 % |
| Perf. 2024 | 33,49 % | 27,16 % |
| Perf. 2023 | 23,89 % | 19,59 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 15,10 % | 15,53 % |
| Volatilità | 14,14 % | 13,58 % |
| Sharpe ratio | 0,87 | 0,93 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 468 / 717 | 3 | |
| 3 mesi | 224 / 709 | 2 | |
| 6 mesi | 327 / 689 | 2 | |
| YTD | 553 / 685 | 4 | |
| 1 anno | 494 / 654 | 4 | |
| 3 anni | 306 / 503 | 3 | |
| 5 anni | 219 / 421 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,14 % | Buono | |
| Max drawdown | -24,18 % | Scarso | |
| DSR | 9,72 % | Buono | |
| Beta bear | 0,77 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,97 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,87 | Medio | |
| Information ratio | -0,39 | Medio | |
| Sortino | 1,26 | Medio | |
| Omega | 1,38 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,49 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/09/2026 | 3,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -48,13 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,94 % |
| Commissioni di Gestione | 1,83 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
9,58%
|
13,01%
|
56,57%
|
14,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Theam Quant Eq US Guru C USD Acc |
|
21,17%
|
28,97%
|
83,13%
|
15,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi S&P 500 Sc UCITS ETF C EUR H |
|
10,60%
|
14,77%
|
73,46%
|
14,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc |
|
16,45%
|
19,13%
|
72,66%
|
14,88% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
13,10%
|
15,50%
|
52,66%
|
13,93% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR