IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- David Small (2021-07-29), Danielle Hines (2021-07-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/03/2025
126,24 USD
= 125,83 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | 0,35 % |
| Perf. 4 settimane | -4,20 % | -4,43 % |
| Perf. YTD | -3,58 % | -1,57 % |
| Perf. 1 anno | 17,68 % | 15,73 % |
| Perf. 3 anni | 42,14 % | 35,13 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,49 % | 26,95 % |
| Perf. 2023 | 23,89 % | 19,14 % |
| Perf. 2022 | -18,03 % | -15,69 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,28 % | 11,57 % |
| Volatilità | 14,08 % | 14,15 % |
| Sharpe ratio | 0,84 | 0,65 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 181 / 567 | 2 | |
| 3 mesi | 364 / 560 | 3 | |
| 6 mesi | 237 / 552 | 2 | |
| YTD | 342 / 567 | 3 | |
| 1 anno | 137 / 528 | 2 | |
| 3 anni | 43 / 438 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,08 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,98 % | Medio | |
| DSR | 9,39 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,71 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,12 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,84 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,04 | Medio | |
| Sortino | 1,26 | Eccellente | |
| Omega | 1,37 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,69 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 10,66 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,81 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
-3,58%
|
17,68%
|
42,14%
|
14,08% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
-3,17%
|
16,68%
|
48,79%
|
13,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
-3,17%
|
16,68%
|
48,79%
|
13,74% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI USA ESG Enhnc ETF H Acc JPY |
|
0,78%
|
15,05%
|
28,13%
|
17,92% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-3,39%
|
13,91%
|
30,77%
|
14,93% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR