Serie storica base 100 dal 23/11/2021 al 22/11/2024

JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 22/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,03 % 1,72 %
Perf. 4 settimane 6,09 % 7,44 %
Perf. YTD 35,72 % 29,83 %
Perf. 1 anno 41,87 % 35,60 %
Perf. 3 anni 38,14 % 30,85 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 23,89 % 19,23 %
Perf. 2022 -18,03 % -15,73 %
Perf. 2021 - -
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 10,82 % 7,70 %
Volatilità 14,50 % 14,36 %
Sharpe ratio 0,60 0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 61 / 557 1
3 mesi 421 / 551 4
6 mesi 30 / 543 1
YTD 35 / 523 1
1 anno 28 / 514 1
3 anni 58 / 438 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,50 %
Eccellente
Max drawdown -19,88 %
Scarso
DSR 9,85 %
Eccellente
Beta bear 0,74
Eccellente
VAR 95 -3,21 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,60
Eccellente
Information ratio 0,05
Medio
Sortino 0,89
Eccellente
Omega 1,28
Eccellente
Calmar ratio 0,43
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/11/2024 8,36 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione 1,81 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD
35,72%
41,87%
38,14%
14,50%
Miglior fondo - miglior rating SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
35,35%
39,80%
49,84%
15,83%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating HSBC ETFs PLC USA Sustaina Eq Ucits ETF
27,93%
32,96%
33,28%
14,74%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Advantage US Eq D USD Acc
35,29%
40,46%
39,93%
14,97%
ETF Amundi MSCI USA ESG Clim Net 0Amb ETF Ac -
31,74%
37,87%
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
27,99%
31,92%
23,79%
15,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR