Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- David Small (2021-07-29), Danielle Hines (2021-07-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/11/2024
135,88 USD
= 128,46 EUR
19/11/2024
Performance
| Perf. 19/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,34 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 3,35 % | 3,33 % |
| Perf. YTD | 31,40 % | 25,79 % |
| Perf. 1 anno | 38,52 % | 32,29 % |
| Perf. 3 anni | 33,90 % | 26,37 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 23,89 % | 19,24 % |
| Perf. 2022 | -18,03 % | -15,73 % |
| Perf. 2021 | - | - |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 10,82 % | 7,71 % |
| Volatilità | 14,50 % | 14,36 % |
| Sharpe ratio | 0,60 | 0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 61 / 557 | 1 | |
| 3 mesi | 421 / 551 | 4 | |
| 6 mesi | 30 / 543 | 1 | |
| YTD | 35 / 523 | 1 | |
| 1 anno | 28 / 514 | 1 | |
| 3 anni | 58 / 438 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,50 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -19,88 % | Scarso | |
| DSR | 9,85 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,74 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,21 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,60 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,89 | Eccellente | |
| Omega | 1,28 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,43 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/11/2024 | 8,05 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,20 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,81 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
31,40%
|
38,52%
|
33,90%
|
14,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc |
|
32,07%
|
37,12%
|
45,60%
|
15,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | HSBC ETFs PLC USA Sustaina Eq Ucits ETF |
|
26,56%
|
31,43%
|
31,86%
|
14,74% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Advantage US Eq D USD Acc |
|
31,49%
|
37,35%
|
36,52%
|
14,97% | ||
| ETF | iShares MSCI USA ESG Screend ETF Dis JPY |
|
32,02%
|
36,70%
|
34,62%
|
16,85% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
26,36%
|
30,35%
|
22,22%
|
15,12% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR