Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- David Small (2021-07-29), Danielle Hines (2021-07-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/05/2025
126,48 USD
= 111,34 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,47 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 8,77 % | 2,50 % |
| Perf. YTD | -14,68 % | -11,46 % |
| Perf. 1 anno | 1,25 % | 2,04 % |
| Perf. 3 anni | 31,30 % | 24,48 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,49 % | 26,75 % |
| Perf. 2023 | 23,89 % | 18,86 % |
| Perf. 2022 | -18,03 % | -15,68 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,94 % | 6,44 % |
| Volatilità | 15,31 % | 15,52 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 559 / 588 | 4 | |
| 3 mesi | 556 / 584 | 4 | |
| 6 mesi | 550 / 569 | 4 | |
| YTD | 561 / 578 | 4 | |
| 1 anno | 436 / 549 | 4 | |
| 3 anni | 259 / 451 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,31 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -24,18 % | Scarso | |
| DSR | 11,30 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,73 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,32 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Medio | |
| Information ratio | -0,33 | Medio | |
| Sortino | 0,29 | Medio | |
| Omega | 1,11 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,13 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2025 | 1,83 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -83,14 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,81 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
-14,68%
|
1,25%
|
31,30%
|
15,31% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-4,97%
|
11,44%
|
32,69%
|
17,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Capital Gp Inv Comp of America (L) N USD |
|
-10,36%
|
4,19%
|
34,48%
|
15,71% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS ETF Factor MSCIUSA Lw Volatity A-dis |
|
-3,70%
|
7,96%
|
19,32%
|
13,38% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-13,50%
|
0,94%
|
20,23%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR