Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- David Small (2021-07-29), Danielle Hines (2021-07-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/10/2024
134,77 USD
= 125,09 EUR
29/10/2024
Performance
| Perf. 29/10/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,18 % | 0,47 % |
| Perf. 4 settimane | 5,90 % | 4,40 % |
| Perf. YTD | 27,96 % | 21,71 % |
| Perf. 1 anno | 43,93 % | 36,14 % |
| Perf. 3 anni | 40,04 % | 27,96 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 23,89 % | 19,18 % |
| Perf. 2022 | -18,03 % | -15,85 % |
| Perf. 2021 | - | - |
| Dati 3 anni al 30/09/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 11,22 % | 8,99 % |
| Volatilità | 14,51 % | 14,37 % |
| Sharpe ratio | 0,64 | 0,49 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 369 / 557 | 3 | |
| 3 mesi | 388 / 550 | 3 | |
| 6 mesi | 88 / 537 | 1 | |
| YTD | 102 / 526 | 1 | |
| 1 anno | 75 / 515 | 1 | |
| 3 anni | 139 / 436 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,51 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -19,88 % | Scarso | |
| DSR | 9,85 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,73 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,21 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,64 | Buono | |
| Information ratio | -0,07 | Medio | |
| Sortino | 0,94 | Buono | |
| Omega | 1,29 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,46 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/10/2024 | 1,33 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -88,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,81 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
27,96%
|
43,93%
|
40,04%
|
14,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C |
|
27,21%
|
43,50%
|
39,17%
|
16,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | HSBC ETFs PLC USA Sustaina Eq Ucits ETF |
|
23,18%
|
34,95%
|
35,11%
|
14,64% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Advantage US Eq D USD Acc |
|
27,25%
|
40,69%
|
41,34%
|
14,99% | ||
| ETF | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist |
|
25,88%
|
39,46%
|
41,45%
|
15,29% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
21,93%
|
33,68%
|
24,86%
|
15,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR