IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Dharma Laloobhai
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/03/2025
5,50 USD
= 5,37 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,28 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | -3,14 % | -2,56 % |
| Perf. YTD | 0,86 % | 0,60 % |
| Perf. 1 anno | 10,96 % | 11,21 % |
| Perf. 3 anni | 39,13 % | 23,81 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 29,09 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 13,20 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -16,45 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,17 % | 7,11 % |
| Volatilità | 15,55 % | 11,64 % |
| Sharpe ratio | 0,56 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1716 / 2094 | 4 | |
| 3 mesi | 1302 / 2079 | 3 | |
| 6 mesi | 535 / 2059 | 2 | |
| YTD | 963 / 2094 | 2 | |
| 1 anno | 380 / 1925 | 1 | |
| 3 anni | 212 / 1559 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,55 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,62 % | Medio | |
| DSR | 10,05 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,95 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,09 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,56 | Buono | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,87 | Eccellente | |
| Omega | 1,27 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,52 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 161,15 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -34,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares MSCI Wld Momentum Factor ESG USD |
|
0,86%
|
10,96%
|
39,13%
|
15,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
2,39%
|
19,57%
|
65,07%
|
16,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
0,20%
|
13,75%
|
52,05%
|
14,92% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
0,20%
|
13,75%
|
52,05%
|
14,92% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-0,85%
|
16,35%
|
32,62%
|
14,63% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR