Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Dharma Laloobhai
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/06/2025
6,03 USD
= 5,23 EUR
20/06/2025
Performance
| Perf. 20/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,47 % | -0,30 % |
| Perf. 4 settimane | 0,03 % | -0,02 % |
| Perf. YTD | -1,74 % | -3,47 % |
| Perf. 1 anno | 0,18 % | 1,43 % |
| Perf. 3 anni | 50,10 % | 30,84 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 29,09 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 13,20 % | 14,13 % |
| Perf. 2022 | -16,45 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,82 % | 6,75 % |
| Volatilità | 16,63 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,55 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 398 / 2112 | 1 | |
| 3 mesi | 418 / 2104 | 1 | |
| 6 mesi | 670 / 2085 | 2 | |
| YTD | 520 / 2094 | 1 | |
| 1 anno | 766 / 2033 | 2 | |
| 3 anni | 116 / 1586 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,63 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,97 % | Scarso | |
| DSR | 12,03 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,98 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,78 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,55 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,12 | Medio | |
| Sortino | 0,75 | Eccellente | |
| Omega | 1,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,40 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/06/2025 | 136,07 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares MSCI Wld Momentum Factor ESG USD |
|
-1,74%
|
0,18%
|
50,10%
|
16,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-1,05%
|
4,17%
|
73,89%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
1,74%
|
10,42%
|
90,13%
|
16,73% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned - IE (C) |
|
-6,74%
|
5,45%
|
57,90%
|
16,70% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-5,64%
|
7,04%
|
41,32%
|
17,02% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR