Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- JACI Asia Pacific Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Kris Atkinson, Belinda Liao
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/05/2025
9,80 USD
= 8,64 EUR
30/05/2025
Performance
| Perf. 30/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,39 % | -0,19 % |
| Perf. 4 settimane | 0,83 % | 0,67 % |
| Perf. YTD | -6,05 % | -4,34 % |
| Perf. 1 anno | 1,55 % | 2,45 % |
| Perf. 3 anni | 4,01 % | 1,24 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,56 % | 10,49 % |
| Perf. 2023 | 2,16 % | -1,04 % |
| Perf. 2022 | -8,54 % | -8,79 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,17 % | -0,72 % |
| Volatilità | 8,34 % | 5,99 % |
| Sharpe ratio | -0,30 | -0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 46 / 101 | 2 | |
| 3 mesi | 52 / 101 | 3 | |
| 6 mesi | 48 / 101 | 2 | |
| YTD | 49 / 101 | 2 | |
| 1 anno | 55 / 100 | 3 | |
| 3 anni | 33 / 88 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,34 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,60 % | Medio | |
| DSR | 6,44 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,95 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,84 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,30 | Buono | |
| Information ratio | -0,21 | Medio | |
| Sortino | -0,39 | Buono | |
| Omega | 0,90 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,21 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/05/2025 | 3,46 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -23,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,44 % |
| Commissioni di Gestione | 1,44 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Asia Pacific Bond ESG A USD Acc |
|
-6,05%
|
1,55%
|
4,01%
|
8,34% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GS Asia HY Bd Ptf Base (Acc.) |
|
-4,35%
|
5,32%
|
14,75%
|
12,13% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nomura Asia Invest Grade Bd Fd I USD |
|
-5,54%
|
3,43%
|
9,20%
|
8,18% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Asian Bonds USD LC |
|
-5,56%
|
0,21%
|
3,46%
|
7,58% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nomura Asia Invest Grade Bd Fd I USD |
|
-5,54%
|
3,43%
|
9,20%
|
8,18% | ||
| ETF | iShares India INR Govt Bond ETF USD Dist | - |
-2,91%
|
3,38%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index