Serie storica base 100 dal 21/01/2022 al 21/11/2024

JPM IE Crbn Transit Glb Eq CTB UETF HEUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 21/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,49 % 0,71 %
Perf. 4 settimane 1,32 % 2,22 %
Perf. YTD 18,73 % 16,86 %
Perf. 1 anno 24,29 % 23,17 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 21,00 % 14,11 %
Perf. 2022 - -
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 31/10/2024
Perf. annualizzata 29,27 % 24,17 %
Volatilità 11,02 % 9,18 %
Sharpe ratio 2,31 2,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 754 / 2067 2
3 mesi 604 / 2058 2
6 mesi 489 / 2043 1
YTD 528 / 1926 2
1 anno 571 / 1897 2
3 anni 163 / 1510 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 11,02 %
Buono
Max drawdown -8,74 %
Medio
DSR 6,37 %
Buono
Beta bear 0,91
Medio
VAR 95 -2,05 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 2,31
Eccellente
Information ratio -0,27
Medio
Sortino 3,99
Eccellente
Omega 2,32
Eccellente
Calmar ratio 2,81
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/11/2024 3,69 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -82,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,19 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,19 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IE Crbn Transit Glb Eq CTB UETF HEUR
18,73%
24,29%
-
-
Miglior fondo - miglior rating Invesco Global Equity Income A Acc USD
17,83%
26,47%
37,98%
12,84%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
27,51%
33,59%
44,71%
14,07%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
27,51%
33,59%
44,71%
14,07%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Dev World Index Flex Acc USD
25,73%
32,23%
31,30%
13,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR