Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

iMGP Italian Opportunities N EUR
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,53 % 0,54 %
Perf. 4 settimane 0,12 % -0,12 %
Perf. YTD 15,90 % 7,94 %
Perf. 1 anno 26,27 % 15,69 %
Perf. 3 anni 39,90 % 28,12 %
Perf. 5 anni 61,90 % 51,59 %
Perf. 8 anni 85,63 % 86,22 %
Perf. 10 anni 69,91 % 78,04 %
Perf. annue
Perf. 2023 23,79 % 18,09 %
Perf. 2022 -16,55 % -13,38 %
Perf. 2021 28,80 % 29,15 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 11,69 % 8,91 %
Volatilità 17,21 % 13,29 %
Sharpe ratio 0,61 0,58

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1 / 64 1
3 mesi 2 / 64 1
6 mesi 9 / 64 1
YTD 2 / 64 1
1 anno 18 / 64 2
3 anni 24 / 63 2
5 anni 21 / 53 2
8 anni 22 / 33 3
10 anni 23 / 30 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,21 %
Pessimo
Max drawdown -29,80 %
Pessimo
DSR 12,78 %
Pessimo
Beta bear 0,95
Pessimo
VAR 95 -3,64 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,61
Medio
Information ratio -0,74
Scarso
Sortino 0,82
Medio
Omega 1,27
Medio
Calmar ratio 0,35
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 1,53 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,43 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso 1 %
Gestione 2,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,75 %
Commissioni di Gestione 2,72 %
Costi di Transazione 0,44 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iMGP Italian Opportunities N EUR
15,90%
26,27%
39,90%
17,21%
Miglior fondo - miglior rating Sistema Italia Anima Iniziativa Italia A
13,76%
28,33%
48,50%
15,35%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares FTSE MIB UCITS ETF
13,30%
30,40%
59,47%
17,54%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SISF Italian Equity A Acc EUR
4,89%
14,04%
29,22%
17,64%
ETF Amundi FTSE Italia PMI PIR 2020 UE Acc
6,33%
11,74%
14,90%
16,98%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR