Serie storica base 100 dal 08/03/2023 al 13/01/2025

UBS (Lux) Energy Evolution Equ UBP USD
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 13/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,26 % 0,62 %
Perf. 4 settimane -1,96 % 1,35 %
Perf. YTD 0,53 % 3,18 %
Perf. 1 anno -4,14 % 8,12 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 -8,15 % 2,15 %
Perf. 2023 - -
Perf. 2022 - -
Dati 1 anno al 31/12/2024
Perf. annualizzata -8,15 % 2,15 %
Volatilità 21,75 % 12,15 %
Sharpe ratio -0,55 -0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 172 / 220 4
3 mesi 148 / 220 3
6 mesi 97 / 220 2
YTD 184 / 215 4
1 anno 184 / 215 4
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 21,75 %
Pessimo
Max drawdown -18,54 %
Scarso
DSR 15,98 %
Pessimo
Beta bear 1,01
Scarso
VAR 95 -5,32 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe -0,55
Pessimo
Information ratio -0,64
Scarso
Sortino -0,74
Pessimo
Omega 0,87
Scarso
Calmar ratio -0,62
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/01/2025 37,58 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -90,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS (Lux) Energy Evolution Equ UBP USD -
0,53%
-4,14%
-
-
Miglior fondo - miglior rating PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD
5,16%
48,71%
99,09%
21,61%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
0,67%
1,59%
-3,86%
17,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR