Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vanguard Group (Ireland) Limit[...]
- Gestione per delega
- vanguard Global Adv LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 3000
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- PRIMECAP Management Company
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/04/2025
1.476,80 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 3,07 % | 2,83 % |
| Perf. 4 settimane | -11,91 % | -12,07 % |
| Perf. YTD | -18,03 % | -21,26 % |
| Perf. 1 anno | -6,26 % | -10,72 % |
| Perf. 3 anni | 11,38 % | -3,01 % |
| Perf. 5 anni | 71,70 % | 54,69 % |
| Perf. 8 anni | 92,92 % | 59,19 % |
| Perf. 10 anni | 129,64 % | 78,74 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,97 % | 17,63 % |
| Perf. 2023 | 21,70 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -13,49 % | -17,13 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,72 % | 0,71 % |
| Volatilità | 17,31 % | 18,40 % |
| Sharpe ratio | 0,18 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 60 / 96 | 3 | |
| 3 mesi | 12 / 95 | 1 | |
| 6 mesi | 2 / 94 | 1 | |
| YTD | 8 / 96 | 1 | |
| 1 anno | 4 / 83 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 76 | 1 | |
| 5 anni | 10 / 68 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 46 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 39 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,31 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -18,10 % | Eccellente | |
| DSR | 12,38 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,91 | Buono | |
| VAR 95 | -4,05 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,32 | Medio | |
| Sortino | 0,25 | Eccellente | |
| Omega | 1,09 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,17 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | PLC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 31,13 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -20,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,95 % |
| Commissioni di Gestione | 0,95 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vanguard US Opportunities Investor EUR |
|
-18,03%
|
-6,26%
|
11,38%
|
17,31% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-24,21%
|
-12,15%
|
11,30%
|
22,26% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SPDR S&P 400 US MidCap UCITS ETF USD Acc |
|
-18,53%
|
-9,28%
|
5,44%
|
17,66% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc |
|
-20,19%
|
-9,86%
|
4,57%
|
17,83% | ||
| ETF | Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C |
|
-21,29%
|
-8,77%
|
-2,87%
|
20,61% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-20,17%
|
-8,75%
|
4,35%
|
19,82% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR