Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eric Sturdza
- Gestione per delega
- EI Sturdza Strategic Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Bertrand Faure
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/01/2025
1.800,04 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,99 % | -0,98 % |
| Perf. 4 settimane | -2,28 % | -2,06 % |
| Perf. YTD | -2,21 % | -1,59 % |
| Perf. 1 anno | -13,65 % | 0,91 % |
| Perf. 3 anni | -16,69 % | -16,87 % |
| Perf. 5 anni | 37,93 % | 11,60 % |
| Perf. 8 anni | 55,33 % | 39,80 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -12,13 % | 0,68 % |
| Perf. 2023 | 7,07 % | 7,77 % |
| Perf. 2022 | -7,87 % | -24,40 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -4,65 % | -6,39 % |
| Volatilità | 16,44 % | 14,54 % |
| Sharpe ratio | -0,42 | -0,60 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 71 / 177 | 2 | |
| 3 mesi | 140 / 177 | 4 | |
| 6 mesi | 156 / 176 | 4 | |
| YTD | 165 / 172 | 4 | |
| 1 anno | 165 / 172 | 4 | |
| 3 anni | 58 / 164 | 2 | |
| 5 anni | 11 / 148 | 1 | |
| 8 anni | 19 / 111 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,44 % | Medio | |
| Max drawdown | -25,70 % | Eccellente | |
| DSR | 12,15 % | Medio | |
| Beta bear | 0,83 | Buono | |
| VAR 95 | -3,60 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,42 | Buono | |
| Information ratio | -0,20 | Medio | |
| Sortino | -0,57 | Buono | |
| Omega | 0,88 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,26 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/01/2025 | 45,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 0,72 % |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EIS Strat European Silver Stars A EUR Ac |
|
-2,21%
|
-13,65%
|
-16,69%
|
16,44% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
-0,52%
|
15,50%
|
32,02%
|
16,67% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SPDR MSCI Eurp SmllCap Val Wghtd EUR Acc |
|
-2,63%
|
4,19%
|
-0,11%
|
16,96% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS (Lux) EF MidCaps EU Sust EUR I-B-acc |
|
-1,49%
|
9,60%
|
-3,67%
|
16,99% | ||
| ETF | iShares MSCI € Mid-Cap Equal Weight CHF |
|
-0,10%
|
6,71%
|
-0,81%
|
15,74% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
-2,93%
|
1,89%
|
-8,39%
|
14,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR