Serie storica base 100 dal 25/04/2022 al 24/04/2025

PrivilEdge - JPMorgan US Eq Bt Ed USD UA
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 24/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,46 % 2,42 %
Perf. 4 settimane -9,05 % -7,38 %
Perf. YTD -15,49 % -15,54 %
Perf. 1 anno 0,68 % 2,09 %
Perf. 3 anni 19,93 % 27,79 %
Perf. 5 anni 80,06 % 74,88 %
Perf. 8 anni 119,30 % 160,99 %
Perf. 10 anni 142,61 % 193,19 %
Perf. annue
Perf. 2024 31,85 % 32,55 %
Perf. 2023 19,09 % 34,10 %
Perf. 2022 -15,05 % -28,93 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 7,72 % 7,28 %
Volatilità 15,31 % 17,96 %
Sharpe ratio 0,34 0,26

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 17 / 83 1
3 mesi 5 / 82 1
6 mesi 18 / 81 1
YTD 5 / 82 1
1 anno 13 / 80 1
3 anni 38 / 75 2
5 anni 28 / 63 2
8 anni 37 / 40 4
10 anni 30 / 34 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,31 %
Eccellente
Max drawdown -16,63 %
Eccellente
DSR 10,63 %
Eccellente
Beta bear 0,80
Buono
VAR 95 -3,50 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,34
Medio
Information ratio -0,39
Medio
Sortino 0,48
Medio
Omega 1,15
Medio
Calmar ratio 0,30
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2025 62,63 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,06 %
Commissioni di Gestione 0,35 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PrivilEdge - JPMorgan US Eq Bt Ed USD UA
-15,49%
0,68%
19,93%
15,31%
Miglior fondo - miglior rating Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
-17,26%
15,76%
53,43%
21,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
-12,07%
-1,07%
10,08%
16,69%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF SEK
-16,46%
3,43%
38,30%
20,85%
Fondo più consultato T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD
-16,14%
7,94%
44,34%
17,86%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR