Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI ACWI Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Fred Sykes, David Jehan, Jochen Breuer, Vincent Li
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/04/2025
23,17 EUR
21/04/2025
Performance
| Perf. 21/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,52 % | -0,15 % |
| Perf. 4 settimane | -6,38 % | -9,85 % |
| Perf. YTD | -3,50 % | -11,94 % |
| Perf. 1 anno | 8,88 % | -1,77 % |
| Perf. 3 anni | 19,68 % | 5,42 % |
| Perf. 5 anni | 50,94 % | 50,28 % |
| Perf. 8 anni | 24,57 % | 58,37 % |
| Perf. 10 anni | 17,61 % | 64,09 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,27 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 12,41 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -5,70 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,64 % | 4,02 % |
| Volatilità | 9,70 % | 11,68 % |
| Sharpe ratio | 0,62 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 359 / 2087 | 1 | |
| 3 mesi | 150 / 2077 | 1 | |
| 6 mesi | 229 / 2052 | 1 | |
| YTD | 157 / 2078 | 1 | |
| 1 anno | 80 / 1936 | 1 | |
| 3 anni | 115 / 1566 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,70 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -9,96 % | Eccellente | |
| DSR | 6,65 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,58 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,23 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,62 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,01 | Medio | |
| Sortino | 0,91 | Eccellente | |
| Omega | 1,27 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,60 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/04/2025 | 50,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,95 % |
| Commissioni di Gestione | 1,95 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Sustainable Gbl Dividend Plus A Acc EUR |
|
-3,50%
|
8,88%
|
19,68%
|
9,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
3,64%
|
3,42%
|
51,20%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Glb Inc Sust USD P-8%-mdist |
|
-10,44%
|
1,55%
|
11,95%
|
9,91% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR |
|
-1,73%
|
11,09%
|
27,34%
|
10,54% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI World UCITS ETF EUR Dis |
|
-14,36%
|
-0,70%
|
11,50%
|
13,90% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR