Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI ACWI ESG Leaders Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Aditya Shivram
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/04/2025
19,33 EUR
21/04/2025
Performance
| Perf. 21/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,28 % | -0,15 % |
| Perf. 4 settimane | -5,43 % | -9,85 % |
| Perf. YTD | -1,73 % | -11,94 % |
| Perf. 1 anno | 11,09 % | -1,77 % |
| Perf. 3 anni | 27,34 % | 5,42 % |
| Perf. 5 anni | 77,50 % | 50,28 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,60 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 13,19 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -5,38 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,10 % | 4,02 % |
| Volatilità | 10,54 % | 11,68 % |
| Sharpe ratio | 0,81 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 172 / 2087 | 1 | |
| 3 mesi | 71 / 2077 | 1 | |
| 6 mesi | 78 / 2052 | 1 | |
| YTD | 70 / 2078 | 1 | |
| 1 anno | 53 / 1936 | 1 | |
| 3 anni | 27 / 1566 | 1 | |
| 5 anni | 270 / 1186 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,54 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -10,35 % | Eccellente | |
| DSR | 6,94 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,61 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,34 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,81 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,31 | Medio | |
| Sortino | 1,23 | Eccellente | |
| Omega | 1,33 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,81 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/04/2025 | 44,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,67 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,93 % |
| Commissioni di Gestione | 1,91 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR |
|
-1,73%
|
11,09%
|
27,34%
|
10,54% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
3,64%
|
3,42%
|
51,20%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | RobecoSAM QI Glb SDG Clmt Cons D EUR Acc |
|
-5,76%
|
8,72%
|
12,78%
|
10,58% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers MSCI AC WLD Screen ETF 2C |
|
-8,97%
|
3,80%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR