IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI ACWI ESG Leaders Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Aditya Shivram
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/03/2025
20,05 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,49 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | -0,10 % | -2,56 % |
| Perf. YTD | 4,37 % | 0,60 % |
| Perf. 1 anno | 17,52 % | 11,21 % |
| Perf. 3 anni | 44,07 % | 23,81 % |
| Perf. 5 anni | 73,84 % | 58,16 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,60 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 13,19 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -5,38 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,50 % | 7,11 % |
| Volatilità | 10,67 % | 11,64 % |
| Sharpe ratio | 0,85 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 388 / 2094 | 1 | |
| 3 mesi | 1488 / 2079 | 3 | |
| 6 mesi | 917 / 2059 | 2 | |
| YTD | 519 / 2094 | 1 | |
| 1 anno | 587 / 1925 | 2 | |
| 3 anni | 186 / 1559 | 1 | |
| 5 anni | 368 / 1167 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,67 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -10,35 % | Eccellente | |
| DSR | 6,85 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,64 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,33 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,85 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,08 | Medio | |
| Sortino | 1,33 | Eccellente | |
| Omega | 1,36 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,86 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 44,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,04 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,93 % |
| Commissioni di Gestione | 1,91 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR |
|
4,37%
|
17,52%
|
44,07%
|
10,67% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
2,39%
|
19,57%
|
65,07%
|
16,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | RobecoSAM QI Glb SDG Clmt Cons D EUR Acc |
|
2,69%
|
17,58%
|
28,96%
|
10,38% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Global Gender Equality Acc USD |
|
3,27%
|
14,08%
|
29,90%
|
12,84% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR