Serie storica base 100 dal 14/11/2021 al 13/11/2024

Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 13/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,05 % -0,36 %
Perf. 4 settimane -0,71 % 1,78 %
Perf. YTD 20,54 % 16,60 %
Perf. 1 anno 24,27 % 24,50 %
Perf. 3 anni 33,83 % 11,45 %
Perf. 5 anni 66,05 % 53,33 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 13,19 % 14,10 %
Perf. 2022 -5,38 % -16,09 %
Perf. 2021 25,14 % 23,19 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 10,29 % 3,28 %
Volatilità 10,62 % 11,89 %
Sharpe ratio 0,77 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 735 / 2063 2
3 mesi 160 / 2054 1
6 mesi 122 / 2040 1
YTD 365 / 1924 1
1 anno 941 / 1895 2
3 anni 42 / 1508 1
5 anni 316 / 1108 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,62 %
Eccellente
Max drawdown -10,87 %
Eccellente
DSR 6,86 %
Eccellente
Beta bear 0,62
Eccellente
VAR 95 -2,33 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,77
Eccellente
Information ratio 0,18
Medio
Sortino 1,20
Eccellente
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 0,74
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/11/2024 36,56 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 29,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,25 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,93 %
Commissioni di Gestione 1,91 %
Costi di Transazione 0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR
20,54%
24,27%
33,83%
10,62%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Global Equity Income A Acc USD
18,29%
28,80%
39,93%
12,84%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF MSCI World USD A-acc
25,30%
32,30%
52,93%
11,06%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro TOBAM AntiBench World Eq Fd R2 USD Acc
18,87%
22,98%
6,56%
10,48%
ETF Vanguard FTSE All-Wld ETF USD Dis
23,54%
30,15%
27,33%
12,89%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR