Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati obbligazionari
- Benchmark
- UBS Cust. Benchmark - Yield (EUR)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Roland Kramer(2017-03-20) Sebastian Richner(2017-03-20) Daniel Hammar(2021-07-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/04/2025
3.481,44 EUR
24/04/2025
Performance
| Perf. 24/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,58 % | 0,37 % |
| Perf. 4 settimane | -1,15 % | -1,61 % |
| Perf. YTD | -0,60 % | -2,17 % |
| Perf. 1 anno | 2,87 % | 2,59 % |
| Perf. 3 anni | 2,83 % | 3,77 % |
| Perf. 5 anni | 11,34 % | 10,42 % |
| Perf. 8 anni | 5,10 % | 7,77 % |
| Perf. 10 anni | 6,45 % | 6,98 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,33 % | 5,82 % |
| Perf. 2023 | 6,60 % | 6,57 % |
| Perf. 2022 | -15,91 % | -10,83 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,26 % | 1,16 % |
| Volatilità | 6,58 % | 4,41 % |
| Sharpe ratio | -0,35 | -0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 278 / 531 | 3 | |
| 3 mesi | 189 / 531 | 2 | |
| 6 mesi | 464 / 526 | 4 | |
| YTD | 185 / 531 | 2 | |
| 1 anno | 398 / 518 | 4 | |
| 3 anni | 314 / 442 | 3 | |
| 5 anni | 125 / 347 | 2 | |
| 8 anni | 126 / 229 | 3 | |
| 10 anni | 73 / 161 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,58 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,81 % | Pessimo | |
| DSR | 4,79 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,56 | Medio | |
| VAR 95 | -1,49 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,35 | Medio | |
| Information ratio | -0,24 | Medio | |
| Sortino | -0,48 | Scarso | |
| Omega | 0,90 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,18 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/04/2025 | 677,51 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,56 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS LSF Yield Sustainable EUR P-acc |
|
-0,60%
|
2,87%
|
2,83%
|
6,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BCV (LUX) Active Security (CHF) A |
|
-2,52%
|
4,46%
|
8,72%
|
6,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR |
|
-4,60%
|
-1,87%
|
0,82%
|
6,01% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Sforzesco A |
|
0,09%
|
3,15%
|
0,93%
|
5,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market