Serie storica base 100 dal 14/05/2021 al 13/05/2024

UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 13/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,19 % 0,21 %
Perf. 4 settimane 6,97 % 4,63 %
Perf. YTD 13,86 % 10,17 %
Perf. 1 anno 20,73 % 15,71 %
Perf. 3 anni 43,97 % 26,27 %
Perf. 5 anni 62,29 % 47,85 %
Perf. 8 anni 97,56 % 66,67 %
Perf. 10 anni 86,83 % 69,89 %
Perf. annue
Perf. 2023 14,98 % 14,15 %
Perf. 2022 0,37 % -6,55 %
Perf. 2021 30,11 % 22,61 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 13,06 % 7,28 %
Volatilità 15,10 % 14,19 %
Sharpe ratio 0,77 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 1 / 42 1
3 mesi 2 / 42 1
6 mesi 6 / 42 1
YTD 2 / 42 1
1 anno 4 / 42 1
3 anni 1 / 41 1
5 anni 4 / 35 1
8 anni 1 / 31 1
10 anni 4 / 30 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,10 %
Medio
Max drawdown -19,00 %
Eccellente
DSR 10,71 %
Buono
Beta bear 0,97
Medio
VAR 95 -2,90 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,77
Eccellente
Information ratio 0,66
Buono
Sortino 1,09
Eccellente
Omega 1,32
Eccellente
Calmar ratio 0,61
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2024 22,13 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 17,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,63 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,83 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
13,86%
20,73%
43,97%
15,10%
Miglior fondo - miglior rating UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
13,86%
20,73%
43,97%
15,10%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI Europe Value ETF 1C
11,19%
17,28%
32,36%
14,67%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
13,78%
19,94%
29,69%
14,62%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Evli Europe B
6,53%
13,63%
8,38%
15,65%
ETF iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc USD
11,28%
17,59%
-
-
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
14,08%
19,85%
41,29%
12,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR