Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

UBS (Lux) IF Global Convertible Bds I-A1
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,31 % 0,20 %
Perf. 4 settimane 2,08 % 1,34 %
Perf. YTD 2,72 % 2,29 %
Perf. 1 anno 9,02 % 6,10 %
Perf. 3 anni -5,40 % -3,39 %
Perf. 5 anni 24,96 % 14,31 %
Perf. 8 anni 47,78 % 25,16 %
Perf. 10 anni 52,97 % 35,47 %
Perf. annue
Perf. 2023 10,60 % 4,48 %
Perf. 2022 -17,64 % -12,92 %
Perf. 2021 3,16 % 3,98 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -3,46 % -2,42 %
Volatilità 9,10 % 6,19 %
Sharpe ratio -0,53 -0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 42 / 125 2
3 mesi 34 / 125 2
6 mesi 35 / 125 2
YTD 59 / 125 2
1 anno 36 / 121 2
3 anni 59 / 105 3
5 anni 14 / 78 1
8 anni 9 / 59 1
10 anni 14 / 48 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,10 %
Pessimo
Max drawdown -23,53 %
Scarso
DSR 7,03 %
Scarso
Beta bear 0,87
Pessimo
VAR 95 -2,12 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,53
Medio
Information ratio -0,89
Scarso
Sortino -0,69
Medio
Omega 0,84
Medio
Calmar ratio -0,20
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 6,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,05 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,6881 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,79 %
Commissioni di Gestione 0,71 %
Costi di Transazione 0,51 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS (Lux) IF Global Convertible Bds I-A1
2,72%
9,02%
-5,40%
9,10%
Miglior fondo - miglior rating Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
6,78%
20,78%
20,71%
9,85%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR Refinitiv Global Convert Bd USD Dis
3,59%
10,11%
0,80%
8,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market