Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

UBS (Lux) IF Global Convertible Bds I-A1
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,10 % 0,26 %
Perf. 4 settimane -1,40 % -1,24 %
Perf. YTD 0,86 % 1,22 %
Perf. 1 anno 7,47 % 5,88 %
Perf. 3 anni -11,09 % -7,52 %
Perf. 5 anni 20,66 % 11,43 %
Perf. 8 anni 43,90 % 22,31 %
Perf. 10 anni 52,10 % 35,38 %
Perf. annue
Perf. 2023 10,60 % 4,48 %
Perf. 2022 -17,64 % -12,92 %
Perf. 2021 3,16 % 3,98 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -2,25 % -1,91 %
Volatilità 9,06 % 6,12 %
Sharpe ratio -0,39 -0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 20 / 124 1
3 mesi 58 / 124 2
6 mesi 64 / 124 3
YTD 58 / 124 2
1 anno 20 / 113 1
3 anni 51 / 104 2
5 anni 12 / 77 1
8 anni 9 / 58 1
10 anni 14 / 47 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,06 %
Pessimo
Max drawdown -23,53 %
Scarso
DSR 6,97 %
Scarso
Beta bear 0,88
Pessimo
VAR 95 -2,12 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,39
Medio
Information ratio -0,85
Scarso
Sortino -0,50
Medio
Omega 0,87
Medio
Calmar ratio -0,15
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 6,14 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,6881 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,79 %
Commissioni di Gestione 0,71 %
Costi di Transazione 0,51 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS (Lux) IF Global Convertible Bds I-A1
0,86%
7,47%
-11,09%
9,06%
Miglior fondo - miglior rating Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
5,71%
20,83%
18,89%
9,85%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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-
ETF SPDR Refinitiv Glb Cnv Bd UCITS ETF HGBP
3,01%
13,86%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market