Serie storica base 100 dal 15/01/2022 al 14/01/2025

UBS ETF Factor MSCI USA Qulty HGBP A-dis
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 14/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % -0,49 %
Perf. 4 settimane -5,61 % -2,37 %
Perf. YTD -2,27 % 0,19 %
Perf. 1 anno 21,35 % 30,88 %
Perf. 3 anni 24,21 % 36,72 %
Perf. 5 anni 79,60 % 99,66 %
Perf. 8 anni 188,27 % 223,34 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 25,79 % 32,34 %
Perf. 2023 36,10 % 33,56 %
Perf. 2022 -28,81 % -28,61 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 6,82 % 8,06 %
Volatilità 20,89 % 18,48 %
Sharpe ratio 0,22 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 66 / 84 4
3 mesi 68 / 84 4
6 mesi 71 / 83 4
YTD 52 / 81 3
1 anno 52 / 81 3
3 anni 19 / 78 1
5 anni 30 / 65 2
8 anni 20 / 42 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,89 %
Buono
Max drawdown -34,23 %
Eccellente
DSR 14,31 %
Eccellente
Beta bear 0,90
Buono
VAR 95 -5,28 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,22
Eccellente
Information ratio -0,76
Scarso
Sortino 0,32
Eccellente
Omega 1,12
Eccellente
Calmar ratio 0,13
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/01/2025 30,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,28 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,28 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS ETF Factor MSCI USA Qulty HGBP A-dis
-2,27%
21,35%
24,21%
20,89%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente TRowe Price SIS III US Lrg Cap Grw Eq I
1,21%
40,03%
55,28%
18,44%
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
-0,14%
17,23%
16,99%
17,35%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro TRowe Price SIS III US Lrg Cap Grw Eq I
1,21%
40,03%
55,28%
18,44%
Fondo più consultato T.Rowe Price US Large Cap Growth Eq I $
1,24%
40,04%
55,20%
18,30%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR