Serie storica base 100 dal 02/05/2021 al 01/05/2024

UBS ETF Factor MSCI USA Qulty HGBP A-dis
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 01/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,62 % -0,50 %
Perf. 4 settimane -4,23 % -3,70 %
Perf. YTD 6,44 % 8,18 %
Perf. 1 anno 27,86 % 30,51 %
Perf. 3 anni 24,39 % 20,92 %
Perf. 5 anni 80,74 % 84,79 %
Perf. 8 anni 141,79 % 207,62 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 36,10 % 33,21 %
Perf. 2022 -28,81 % -28,32 %
Perf. 2021 35,36 % 29,09 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 10,55 % 9,52 %
Volatilità 19,69 % 17,83 %
Sharpe ratio 0,47 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 59 / 84 3
3 mesi 41 / 82 2
6 mesi 47 / 81 3
YTD 41 / 82 2
1 anno 39 / 80 2
3 anni 4 / 77 1
5 anni 11 / 51 1
8 anni 12 / 40 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,69 %
Eccellente
Max drawdown -34,72 %
Eccellente
DSR 13,39 %
Eccellente
Beta bear 0,94
Eccellente
VAR 95 -5,13 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,47
Eccellente
Information ratio -0,47
Medio
Sortino 0,69
Eccellente
Omega 1,21
Eccellente
Calmar ratio 0,27
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2024 21,12 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,28 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS ETF Factor MSCI USA Qulty HGBP A-dis
6,44%
27,86%
24,39%
19,69%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Pioneer US Eq Fundam Gwt E2 € C
10,17%
31,95%
39,55%
16,42%
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
3,50%
18,98%
17,90%
17,01%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AB Concentrated US Equity I USD
3,50%
18,98%
17,90%
17,01%
Fondo più consultato MSIF US Growth Fund A (EUR) Cap
0,66%
36,03%
-37,58%
39,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR