Serie storica base 100 dal 23/04/2022 al 22/04/2025

Invesco Energy S&P US Se Sec. UCITS ETF
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 22/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,16 % -0,63 %
Perf. 4 settimane -17,93 % -10,95 %
Perf. YTD -13,59 % -8,36 %
Perf. 1 anno -19,20 % -10,29 %
Perf. 3 anni 9,59 % -11,18 %
Perf. 5 anni 178,78 % 75,35 %
Perf. 8 anni 51,23 % 37,97 %
Perf. 10 anni 31,08 % 33,63 %
Perf. annue
Perf. 2024 11,14 % 2,16 %
Perf. 2023 -4,60 % -2,33 %
Perf. 2022 73,09 % 11,24 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 10,94 % -1,20 %
Volatilità 27,82 % 15,00 %
Sharpe ratio 0,30 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 29 / 221 1
3 mesi 49 / 221 1
6 mesi 30 / 219 1
YTD 67 / 221 2
1 anno 73 / 216 2
3 anni 18 / 141 1
5 anni 14 / 107 1
8 anni 10 / 80 1
10 anni 18 / 70 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 27,82 %
Pessimo
Max drawdown -23,91 %
Medio
DSR 19,32 %
Pessimo
Beta bear 1,24
Pessimo
VAR 95 -6,08 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Eccellente
Information ratio 0,44
Medio
Sortino 0,43
Eccellente
Omega 1,16
Eccellente
Calmar ratio 0,34
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/04/2025 57,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -30,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,14 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,14 %
Commissioni di Gestione 0,14 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Energy S&P US Se Sec. UCITS ETF
-13,59%
-19,20%
9,59%
27,82%
Miglior fondo - miglior rating PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD
-8,53%
12,73%
47,89%
20,64%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
-12,89%
-18,56%
11,18%
27,58%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-15,04%
-14,21%
-11,67%
17,18%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR