Serie storica base 100 dal 24/12/2021 al 23/12/2024

Invesco Energy S&P US Se Sec. UCITS ETF
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 23/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,62 % 0,56 %
Perf. 4 settimane -10,23 % -5,74 %
Perf. YTD 8,95 % 1,69 %
Perf. 1 anno 7,25 % 1,90 %
Perf. 3 anni 81,72 % 11,54 %
Perf. 5 anni 79,17 % 42,24 %
Perf. 8 anni 49,37 % 47,59 %
Perf. 10 anni 70,77 % 70,55 %
Perf. annue
Perf. 2023 -4,60 % -2,31 %
Perf. 2022 73,09 % 11,32 %
Perf. 2021 66,63 % 28,49 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 27,35 % 5,88 %
Volatilità 29,19 % 15,14 %
Sharpe ratio 0,86 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 21 / 221 1
3 mesi 32 / 221 1
6 mesi 35 / 221 1
YTD 27 / 214 1
1 anno 37 / 213 1
3 anni 5 / 132 1
5 anni 7 / 103 1
8 anni 24 / 79 2
10 anni 14 / 68 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 29,19 %
Pessimo
Max drawdown -23,91 %
Medio
DSR 18,64 %
Pessimo
Beta bear 1,19
Pessimo
VAR 95 -5,93 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,86
Eccellente
Information ratio 0,78
Buono
Sortino 1,35
Eccellente
Omega 1,41
Eccellente
Calmar ratio 1,03
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/12/2024 81,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,14 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,14 %
Commissioni di Gestione 0,14 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Energy S&P US Se Sec. UCITS ETF
8,95%
7,25%
81,72%
29,19%
Miglior fondo - miglior rating SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc
10,64%
8,89%
85,55%
28,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc
10,64%
8,89%
85,55%
28,89%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-3,32%
-2,19%
-8,42%
17,27%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR