Serie storica base 100 dal 29/01/2022 al 28/01/2025

Invesco Energy S&P US Se Sec. UCITS ETF
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 28/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,13 % 0,06 %
Perf. 4 settimane 4,42 % 2,05 %
Perf. YTD 4,42 % 2,05 %
Perf. 1 anno 13,73 % 7,80 %
Perf. 3 anni 59,02 % 11,98 %
Perf. 5 anni 106,66 % 48,94 %
Perf. 8 anni 67,44 % 47,26 %
Perf. 10 anni 82,99 % 65,17 %
Perf. annue
Perf. 2024 11,14 % 2,16 %
Perf. 2023 -4,60 % -2,30 %
Perf. 2022 73,09 % 11,22 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 22,43 % 3,54 %
Volatilità 29,21 % 15,22 %
Sharpe ratio 0,69 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 178 / 221 4
3 mesi 47 / 221 1
6 mesi 93 / 220 2
YTD 44 / 215 1
1 anno 44 / 215 1
3 anni 6 / 135 1
5 anni 9 / 103 1
8 anni 25 / 79 2
10 anni 25 / 69 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 29,21 %
Pessimo
Max drawdown -23,91 %
Medio
DSR 18,78 %
Pessimo
Beta bear 1,26
Pessimo
VAR 95 -5,93 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,69
Eccellente
Information ratio 0,79
Buono
Sortino 1,07
Eccellente
Omega 1,33
Eccellente
Calmar ratio 0,82
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/01/2025 83,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,14 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,14 %
Commissioni di Gestione 0,14 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Energy S&P US Se Sec. UCITS ETF
4,42%
13,73%
59,02%
29,21%
Miglior fondo - miglior rating PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD
5,75%
46,69%
95,29%
21,61%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc
4,21%
14,22%
61,04%
28,91%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
0,22%
2,14%
6,10%
17,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR