Scheda identificativa
- Società di gestione
- Amundi Luxembourg
- Gestione per delega
- Amundi Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- FTSE EPRA/NAREIT Developed
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- David Heard
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/05/2025
998,09 EUR
12/05/2025
Performance
| Perf. 12/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,53 % | 1,27 % |
| Perf. 4 settimane | 8,25 % | 7,19 % |
| Perf. YTD | -3,08 % | -1,64 % |
| Perf. 1 anno | 5,78 % | 3,68 % |
| Perf. 3 anni | -2,40 % | -5,02 % |
| Perf. 5 anni | 34,93 % | 24,47 % |
| Perf. 8 anni | 20,86 % | 20,36 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,79 % | 3,47 % |
| Perf. 2023 | 6,09 % | 4,57 % |
| Perf. 2022 | -20,18 % | -18,72 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -4,45 % | -5,25 % |
| Volatilità | 16,37 % | 13,50 % |
| Sharpe ratio | -0,43 | -0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 41 / 82 | 2 | |
| 3 mesi | 37 / 82 | 2 | |
| 6 mesi | 34 / 82 | 2 | |
| YTD | 49 / 82 | 3 | |
| 1 anno | 30 / 81 | 2 | |
| 3 anni | 23 / 70 | 2 | |
| 5 anni | 17 / 61 | 2 | |
| 8 anni | 25 / 47 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,37 % | Buono | |
| Max drawdown | -26,31 % | Buono | |
| DSR | 12,40 % | Buono | |
| Beta bear | 0,98 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,29 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,43 | Buono | |
| Information ratio | -0,18 | Medio | |
| Sortino | -0,57 | Buono | |
| Omega | 0,87 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,26 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2025 | 998 € |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,41 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,24 % |
| Commissioni di Gestione | 0,24 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Amundi Idx FTSE Epra Nareit Gb IE Dis |
|
-3,08%
|
5,78%
|
-2,40%
|
16,37% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
5,44%
|
6,06%
|
28,04%
|
14,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Gbl Real Assets A ADis USD |
|
1,98%
|
8,88%
|
3,81%
|
15,96% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SISF Global Cities A Acc USD |
|
-4,14%
|
2,49%
|
-9,36%
|
17,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Global Property Fund I |
|
-4,59%
|
-0,11%
|
-6,46%
|
17,18% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-4,66%
|
3,52%
|
-5,44%
|
16,53% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR