Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- STOXX® Europe 600 Optimised Banks Total Return (Net) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
24/07/2025
163,40 EUR
24/07/2025
Performance
| Perf. 24/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,78 % | -0,35 % |
| Perf. 4 settimane | 6,24 % | 10,98 % |
| Perf. YTD | 42,43 % | -3,21 % |
| Perf. 1 anno | 48,35 % | 7,01 % |
| Perf. 3 anni | 184,76 % | 56,48 % |
| Perf. 5 anni | 272,70 % | 108,30 % |
| Perf. 8 anni | 113,97 % | 84,23 % |
| Perf. 10 anni | 86,78 % | 93,95 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,32 % | 28,40 % |
| Perf. 2023 | 26,32 % | 21,23 % |
| Perf. 2022 | -0,41 % | -9,82 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 38,47 % | 14,07 % |
| Volatilità | 21,20 % | 19,10 % |
| Sharpe ratio | 1,68 | 0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 50 / 95 | 3 | |
| 3 mesi | 20 / 93 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 92 | 1 | |
| YTD | 5 / 92 | 1 | |
| 1 anno | 8 / 71 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 59 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 48 | 1 | |
| 8 anni | 21 / 40 | 3 | |
| 10 anni | 24 / 32 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,20 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,75 % | Medio | |
| DSR | 15,30 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,06 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,22 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,68 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,36 | Eccellente | |
| Sortino | 2,33 | Eccellente | |
| Omega | 1,75 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,76 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/07/2025 | 328,71 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,33 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,19 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,2 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco S/E 600 Opti Banks UCITS ETF |
|
42,43%
|
48,35%
|
184,76%
|
21,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi STOXX Eur 600 Banks UCITS ETF C |
|
40,14%
|
47,97%
|
174,52%
|
20,52% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
23,64%
|
35,52%
|
109,90%
|
16,97% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock World Financials Fund A2 |
|
13,71%
|
33,17%
|
106,80%
|
20,67% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
22,47%
|
33,90%
|
122,59%
|
16,65% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR