Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- STOXX® Europe 600 Optimised Banks Total Return (Net) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
14/05/2026
210,82 EUR
14/05/2026
Performance
| Perf. 14/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,21 % | 1,04 % |
| Perf. 4 settimane | -0,01 % | 5,80 % |
| Perf. YTD | 3,04 % | 0,33 % |
| Perf. 1 anno | 36,44 % | -9,79 % |
| Perf. 3 anni | 185,26 % | 33,58 % |
| Perf. 5 anni | 231,19 % | 32,91 % |
| Perf. 8 anni | 181,78 % | 58,87 % |
| Perf. 10 anni | 269,21 % | 120,12 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 78,34 % | -13,48 % |
| Perf. 2024 | 33,32 % | 28,98 % |
| Perf. 2023 | 26,32 % | 22,25 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 41,10 % | 7,52 % |
| Volatilità | 20,40 % | 20,33 % |
| Sharpe ratio | 1,87 | 0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 37 / 100 | 2 | |
| 3 mesi | 53 / 100 | 3 | |
| 6 mesi | 3 / 100 | 1 | |
| YTD | 22 / 100 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 93 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 63 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 48 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 40 | 1 | |
| 10 anni | 7 / 38 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,40 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,75 % | Medio | |
| DSR | 14,15 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,41 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,87 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,33 | Eccellente | |
| Sortino | 2,69 | Eccellente | |
| Omega | 1,82 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,88 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2026 | 581,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -18,90 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,19 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,2 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco S/E 600 Opti Banks UCITS ETF |
|
3,04%
|
36,44%
|
185,26%
|
20,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR |
|
2,30%
|
37,73%
|
203,06%
|
21,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi STOXX Eur 600 Banks UCITS ETF C |
|
4,47%
|
38,11%
|
183,28%
|
19,88% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
2,31%
|
18,79%
|
101,39%
|
16,60% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Jupiter Financial Innovation L EUR Acc |
|
8,11%
|
32,99%
|
124,28%
|
19,86% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
0,44%
|
20,09%
|
122,26%
|
14,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR