Serie storica base 100 dal 02/07/2022 al 01/07/2025

Invesco S/E 600 Opti Fin. Ser UCITS ETF
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 01/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,48 % -1,14 %
Perf. 4 settimane -2,04 % -4,24 %
Perf. YTD 4,71 % -11,63 %
Perf. 1 anno 16,50 % 0,19 %
Perf. 3 anni 64,11 % 46,78 %
Perf. 5 anni 84,01 % 94,59 %
Perf. 8 anni 117,03 % 67,64 %
Perf. 10 anni 132,97 % 78,49 %
Perf. annue
Perf. 2024 19,99 % 28,48 %
Perf. 2023 28,28 % 21,03 %
Perf. 2022 -20,90 % -9,97 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 14,18 % 11,41 %
Volatilità 19,01 % 19,43 %
Sharpe ratio 0,60 0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 73 / 96 4
3 mesi 46 / 94 2
6 mesi 30 / 74 2
YTD 30 / 93 2
1 anno 46 / 70 3
3 anni 34 / 54 3
5 anni 39 / 49 4
8 anni 17 / 41 2
10 anni 12 / 31 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,01 %
Medio
Max drawdown -19,31 %
Medio
DSR 13,35 %
Medio
Beta bear 0,93
Medio
VAR 95 -4,52 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,60
Scarso
Information ratio -0,09
Medio
Sortino 0,86
Scarso
Omega 1,28
Scarso
Calmar ratio 0,58
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/07/2025 6,00 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco S/E 600 Opti Fin. Ser UCITS ETF
4,71%
16,50%
64,11%
19,01%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
18,19%
30,61%
101,49%
17,25%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
18,31%
33,77%
117,86%
17,25%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR