Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 2000 Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/08/2025
103,46 EUR
28/08/2025
Performance
| Perf. 28/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,47 % | -0,38 % |
| Perf. 4 settimane | 5,57 % | 3,09 % |
| Perf. YTD | -4,70 % | -6,17 % |
| Perf. 1 anno | 4,80 % | 2,97 % |
| Perf. 3 anni | 11,12 % | 9,62 % |
| Perf. 5 anni | 61,04 % | 55,06 % |
| Perf. 8 anni | 89,93 % | 107,87 % |
| Perf. 10 anni | 115,58 % | 140,29 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,64 % | 17,43 % |
| Perf. 2023 | 12,47 % | 12,16 % |
| Perf. 2022 | -15,61 % | -16,83 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,62 % | 2,94 % |
| Volatilità | 23,35 % | 18,80 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | 0,00 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 57 / 96 | 3 | |
| 3 mesi | 47 / 95 | 2 | |
| 6 mesi | 32 / 95 | 2 | |
| YTD | 36 / 95 | 2 | |
| 1 anno | 51 / 91 | 3 | |
| 3 anni | 31 / 74 | 2 | |
| 5 anni | 26 / 67 | 2 | |
| 8 anni | 31 / 48 | 3 | |
| 10 anni | 26 / 38 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,35 % | Scarso | |
| Max drawdown | -30,38 % | Medio | |
| DSR | 16,41 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,02 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,40 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Medio | |
| Information ratio | -0,14 | Medio | |
| Sortino | -0,02 | Medio | |
| Omega | 1,04 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,01 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/08/2025 | 210,03 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,45 % |
| Commissioni di Gestione | 0,25 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Russell 2000 UCITS ETF EUR Acc |
|
-4,70%
|
4,80%
|
11,12%
|
23,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-4,03%
|
2,21%
|
30,96%
|
22,53% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P-acc |
|
-5,98%
|
9,86%
|
27,68%
|
20,30% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
-11,81%
|
-6,62%
|
1,91%
|
23,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Indosuez Funds America Small&Mid Caps G |
|
-1,16%
|
8,48%
|
19,82%
|
19,84% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-3,14%
|
5,10%
|
20,10%
|
20,54% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR