Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Morningstar MLP Composite Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
27/03/2026
56,47 USD
= 49,03 EUR
27/03/2026
Performance
| Perf. 27/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,74 % | 0,44 % |
| Perf. 4 settimane | 5,91 % | -2,82 % |
| Perf. YTD | 21,20 % | 14,37 % |
| Perf. 1 anno | 2,62 % | 40,52 % |
| Perf. 3 anni | 65,54 % | 49,34 % |
| Perf. 5 anni | 164,77 % | 81,86 % |
| Perf. 8 anni | 126,46 % | 128,25 % |
| Perf. 10 anni | 95,38 % | 174,08 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -9,97 % | 26,03 % |
| Perf. 2024 | 30,79 % | 2,31 % |
| Perf. 2023 | 14,36 % | -2,08 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 13,84 % | 13,66 % |
| Volatilità | 17,16 % | 13,91 % |
| Sharpe ratio | 0,63 | 0,76 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 98 / 225 | 2 | |
| 3 mesi | 186 / 225 | 4 | |
| 6 mesi | 202 / 217 | 4 | |
| YTD | 137 / 225 | 3 | |
| 1 anno | 207 / 212 | 4 | |
| 3 anni | 68 / 179 | 2 | |
| 5 anni | 15 / 114 | 1 | |
| 8 anni | 38 / 81 | 2 | |
| 10 anni | 40 / 70 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,16 % | Buono | |
| Max drawdown | -21,41 % | Buono | |
| DSR | 12,31 % | Buono | |
| Beta bear | 0,97 | Medio | |
| VAR 95 | -3,01 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,63 | Buono | |
| Information ratio | 0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,88 | Buono | |
| Omega | 1,28 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,49 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/03/2026 | 264,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 21,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,25 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,75 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Mrningst USEn InfrMLP USD (D) |
|
21,20%
|
2,62%
|
65,54%
|
17,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X Silver Miners UCITS ETF |
|
1,92%
|
102,57%
|
180,27%
|
38,91% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FT Nasdaq Clean Edg Smrt Grid Infr ETF A |
|
6,28%
|
29,79%
|
64,76%
|
16,46% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BGF Sustainable Energy Fund A2 USD |
|
7,57%
|
41,46%
|
23,27%
|
17,15% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNPP Easy ECPI Gb ESG Hydro Eco Clc |
|
9,68%
|
42,40%
|
31,02%
|
17,31% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
7,72%
|
41,69%
|
22,39%
|
16,79% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR