Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Morningstar MLP Composite Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/01/2025
53,01 USD
= 51,98 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,99 % | 0,62 % |
| Perf. 4 settimane | 5,81 % | 1,35 % |
| Perf. YTD | 4,86 % | 3,18 % |
| Perf. 1 anno | 33,81 % | 8,12 % |
| Perf. 3 anni | 101,31 % | 11,12 % |
| Perf. 5 anni | 99,47 % | 46,06 % |
| Perf. 8 anni | 33,17 % | 50,08 % |
| Perf. 10 anni | 11,17 % | 77,35 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 30,79 % | 2,15 % |
| Perf. 2023 | 14,36 % | -2,30 % |
| Perf. 2022 | 38,94 % | 11,32 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 27,61 % | 3,57 % |
| Volatilità | 20,24 % | 15,22 % |
| Sharpe ratio | 1,25 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 87 / 220 | 2 | |
| 3 mesi | 5 / 220 | 1 | |
| 6 mesi | 22 / 220 | 1 | |
| YTD | 13 / 215 | 1 | |
| 1 anno | 13 / 215 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 135 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 103 | 1 | |
| 8 anni | 30 / 79 | 2 | |
| 10 anni | 45 / 69 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,24 % | Medio | |
| Max drawdown | -18,83 % | Eccellente | |
| DSR | 13,40 % | Buono | |
| Beta bear | 1,01 | Medio | |
| VAR 95 | -3,01 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,25 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,37 | Eccellente | |
| Sortino | 1,89 | Eccellente | |
| Omega | 1,58 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,32 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/01/2025 | 270,87 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,71 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,25 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,75 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Mrningst USEn InfrMLP USD (D) |
|
4,86%
|
33,81%
|
101,31%
|
20,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
5,16%
|
48,71%
|
99,09%
|
21,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | RobecoSAM Smart Materials Eq D EUR |
|
2,24%
|
4,00%
|
-10,05%
|
20,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
0,67%
|
1,59%
|
-3,86%
|
17,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR