Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Morningstar MLP Composite Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/07/2025
51,61 USD
= 44,25 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,47 % | -0,24 % |
| Perf. 4 settimane | -2,12 % | 1,50 % |
| Perf. YTD | -7,29 % | 4,00 % |
| Perf. 1 anno | 1,66 % | 0,52 % |
| Perf. 3 anni | 52,13 % | 11,51 % |
| Perf. 5 anni | 203,03 % | 70,47 % |
| Perf. 8 anni | 38,12 % | 65,60 % |
| Perf. 10 anni | -5,02 % | 67,92 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 30,79 % | 2,20 % |
| Perf. 2023 | 14,36 % | -2,25 % |
| Perf. 2022 | 38,94 % | 11,21 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 17,18 % | 2,22 % |
| Volatilità | 19,06 % | 15,22 % |
| Sharpe ratio | 0,75 | -0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 199 / 223 | 4 | |
| 3 mesi | 208 / 222 | 4 | |
| 6 mesi | 180 / 221 | 4 | |
| YTD | 182 / 221 | 4 | |
| 1 anno | 62 / 219 | 2 | |
| 3 anni | 17 / 183 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 106 | 1 | |
| 8 anni | 37 / 80 | 2 | |
| 10 anni | 46 / 69 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,06 % | Medio | |
| Max drawdown | -19,79 % | Eccellente | |
| DSR | 13,45 % | Buono | |
| Beta bear | 0,97 | Medio | |
| VAR 95 | -3,29 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,75 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,73 | Buono | |
| Sortino | 1,07 | Eccellente | |
| Omega | 1,35 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,71 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 219,20 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,67 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,25 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,75 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Mrningst USEn InfrMLP USD (D) |
|
-7,29%
|
1,66%
|
52,13%
|
19,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X Uranium UCITS ETF |
|
33,23%
|
23,86%
|
94,51%
|
35,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FT Nasdaq CleanEdge Sm Gd Infra UETF A $ |
|
4,26%
|
7,91%
|
58,69%
|
18,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BGF Sustainable Energy Fund A2 USD |
|
0,26%
|
-4,36%
|
14,13%
|
18,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
0,67%
|
-4,27%
|
13,41%
|
18,38% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR