Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Phillip Kim,Andrew Slimmon
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
06/02/2026
82,19 USD
= 69,69 EUR
06/02/2026
Performance
| Perf. 06/02/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,54 % | 1,59 % |
| Perf. 4 settimane | -5,13 % | -2,05 % |
| Perf. YTD | -3,23 % | 0,54 % |
| Perf. 1 anno | -5,45 % | -0,59 % |
| Perf. 3 anni | 41,18 % | 45,83 % |
| Perf. 5 anni | 74,92 % | 64,30 % |
| Perf. 8 anni | 174,67 % | 152,04 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 1,31 % | 2,56 % |
| Perf. 2024 | 36,16 % | 26,67 % |
| Perf. 2023 | 14,32 % | 19,02 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 13,34 % | 13,77 % |
| Volatilità | 15,12 % | 13,42 % |
| Sharpe ratio | 0,68 | 0,80 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 631 / 652 | 4 | |
| 3 mesi | 603 / 648 | 4 | |
| 6 mesi | 540 / 630 | 4 | |
| YTD | 631 / 652 | 4 | |
| 1 anno | 461 / 586 | 4 | |
| 3 anni | 293 / 484 | 3 | |
| 5 anni | 145 / 387 | 2 | |
| 8 anni | 80 / 278 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,12 % | Scarso | |
| Max drawdown | -23,03 % | Medio | |
| DSR | 10,73 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,86 | Buono | |
| VAR 95 | -3,21 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,68 | Scarso | |
| Information ratio | -0,45 | Medio | |
| Sortino | 0,96 | Scarso | |
| Omega | 1,27 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,43 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/02/2026 | 92,96 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,34 % |
| Commissioni di Gestione | 1,34 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF US Core Equity Fund A USD |
|
-3,23%
|
-5,45%
|
41,18%
|
15,12% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-5,41%
|
-5,52%
|
79,38%
|
16,72% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artemis US Select A Acc USD |
|
2,45%
|
1,72%
|
67,14%
|
15,80% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc |
|
2,36%
|
4,64%
|
67,35%
|
14,86% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Vanguard S&P 500 UCITS ETF EUR |
|
0,70%
|
-0,06%
|
53,05%
|
14,57% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
1,18%
|
-2,60%
|
45,72%
|
14,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR