Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Phillip Kim,Andrew Slimmon
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/07/2025
77,33 USD
= 65,78 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,75 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | -1,02 % | 0,77 % |
| Perf. YTD | -7,46 % | -5,88 % |
| Perf. 1 anno | 0,37 % | 3,59 % |
| Perf. 3 anni | 40,82 % | 40,18 % |
| Perf. 5 anni | 102,52 % | 77,67 % |
| Perf. 8 anni | 164,25 % | 136,19 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 36,16 % | 26,66 % |
| Perf. 2023 | 14,32 % | 18,92 % |
| Perf. 2022 | -15,96 % | -15,70 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,59 % | 9,56 % |
| Volatilità | 16,65 % | 15,67 % |
| Sharpe ratio | 0,47 | 0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 104 / 595 | 1 | |
| 3 mesi | 127 / 589 | 1 | |
| 6 mesi | 254 / 576 | 2 | |
| YTD | 187 / 582 | 2 | |
| 1 anno | 250 / 553 | 2 | |
| 3 anni | 175 / 454 | 2 | |
| 5 anni | 6 / 368 | 1 | |
| 8 anni | 50 / 268 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,65 % | Buono | |
| Max drawdown | -23,03 % | Medio | |
| DSR | 11,87 % | Buono | |
| Beta bear | 0,83 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,41 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,47 | Buono | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,66 | Buono | |
| Omega | 1,21 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,33 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 83,63 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,34 % |
| Commissioni di Gestione | 1,34 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF US Core Equity Fund A USD |
|
-7,46%
|
0,37%
|
40,82%
|
16,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-6,75%
|
6,13%
|
75,74%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-3,70%
|
5,02%
|
44,49%
|
17,09% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate |
|
-6,95%
|
3,00%
|
52,93%
|
17,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Idx S&P 500 Buyback UE USD Acc |
|
-3,58%
|
7,92%
|
35,07%
|
17,32% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-9,12%
|
-0,73%
|
35,16%
|
16,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR