Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Phillip Kim,Andrew Slimmon
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
26/03/2026
76,35 USD
= 65,86 EUR
26/03/2026
Performance
| Perf. 26/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,81 % | -0,28 % |
| Perf. 4 settimane | -4,67 % | -3,45 % |
| Perf. YTD | -8,54 % | -2,84 % |
| Perf. 1 anno | -1,27 % | 6,04 % |
| Perf. 3 anni | 49,37 % | 46,95 % |
| Perf. 5 anni | 60,63 % | 53,59 % |
| Perf. 8 anni | 167,05 % | 147,33 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 1,31 % | 2,58 % |
| Perf. 2024 | 36,16 % | 26,70 % |
| Perf. 2023 | 14,32 % | 19,02 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 12,23 % | 14,03 % |
| Volatilità | 15,25 % | 13,42 % |
| Sharpe ratio | 0,60 | 0,82 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 612 / 661 | 4 | |
| 3 mesi | 616 / 658 | 4 | |
| 6 mesi | 602 / 637 | 4 | |
| YTD | 634 / 660 | 4 | |
| 1 anno | 500 / 592 | 4 | |
| 3 anni | 342 / 488 | 3 | |
| 5 anni | 210 / 389 | 3 | |
| 8 anni | 102 / 282 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,25 % | Scarso | |
| Max drawdown | -23,03 % | Medio | |
| DSR | 10,86 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,86 | Buono | |
| VAR 95 | -3,24 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,60 | Scarso | |
| Information ratio | -0,62 | Scarso | |
| Sortino | 0,85 | Scarso | |
| Omega | 1,26 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,39 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/03/2026 | 94,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,88 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,39 % |
| Commissioni di Gestione | 1,34 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF US Core Equity Fund A USD |
|
-8,54%
|
-1,27%
|
49,37%
|
15,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
-3,78%
|
12,94%
|
61,18%
|
14,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fidelity US Quality Income ETF USD Acc H |
|
-1,22%
|
10,93%
|
55,89%
|
14,52% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SS SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF |
|
-2,03%
|
10,02%
|
62,38%
|
14,93% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | BNP Paribas Easy S&P 500 II Priv USD Acc | - |
-2,14%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-2,38%
|
3,85%
|
44,56%
|
14,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR