Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

MSIF US Core Equity Fund A USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,45 % -1,10 %
Perf. 4 settimane -3,80 % -3,96 %
Perf. YTD 12,35 % 7,47 %
Perf. 1 anno 30,24 % 24,83 %
Perf. 3 anni 36,05 % 27,30 %
Perf. 5 anni 98,61 % 72,23 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 14,32 % 19,18 %
Perf. 2022 -15,96 % -15,78 %
Perf. 2021 47,18 % 33,14 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 13,56 % 10,65 %
Volatilità 15,16 % 13,83 %
Sharpe ratio 0,81 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 67 / 522 1
3 mesi 13 / 519 1
6 mesi 31 / 508 1
YTD 13 / 519 1
1 anno 35 / 498 1
3 anni 78 / 420 1
5 anni 4 / 336 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,16 %
Medio
Max drawdown -20,15 %
Scarso
DSR 10,51 %
Scarso
Beta bear 0,95
Buono
VAR 95 -3,43 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,81
Buono
Information ratio 0,02
Medio
Sortino 1,17
Buono
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 0,60
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 40,00 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 75,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,34 %
Commissioni di Gestione 1,34 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MSIF US Core Equity Fund A USD
12,35%
30,24%
36,05%
15,16%
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
8,94%
23,79%
25,21%
14,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR