Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Phillip Kim,Andrew Slimmon
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/12/2025
84,96 USD
= 72,34 EUR
23/12/2025
Performance
| Perf. 23/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,57 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 1,40 % | 0,73 % |
| Perf. YTD | 1,76 % | 3,43 % |
| Perf. 1 anno | 1,38 % | 2,27 % |
| Perf. 3 anni | 59,08 % | 55,22 % |
| Perf. 5 anni | 95,35 % | 75,43 % |
| Perf. 8 anni | 171,50 % | 143,79 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 36,16 % | 26,66 % |
| Perf. 2023 | 14,32 % | 19,01 % |
| Perf. 2022 | -15,96 % | -15,75 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,51 % | 13,09 % |
| Volatilità | 15,28 % | 13,66 % |
| Sharpe ratio | 0,75 | 0,74 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 511 / 637 | 4 | |
| 3 mesi | 493 / 627 | 4 | |
| 6 mesi | 440 / 619 | 3 | |
| YTD | 371 / 579 | 3 | |
| 1 anno | 368 / 573 | 3 | |
| 3 anni | 199 / 478 | 2 | |
| 5 anni | 87 / 381 | 1 | |
| 8 anni | 66 / 276 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,28 % | Scarso | |
| Max drawdown | -23,03 % | Medio | |
| DSR | 10,77 % | Medio | |
| Beta bear | 0,86 | Buono | |
| VAR 95 | -3,21 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,75 | Medio | |
| Information ratio | -0,18 | Medio | |
| Sortino | 1,07 | Medio | |
| Omega | 1,33 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,48 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/12/2025 | 95,13 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,34 % |
| Commissioni di Gestione | 1,34 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF US Core Equity Fund A USD |
|
1,76%
|
1,38%
|
59,08%
|
15,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
3,61%
|
2,80%
|
115,46%
|
17,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc |
|
4,45%
|
1,61%
|
74,03%
|
15,17% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers MSCI USA Min Vol UCITS ETF 1D |
|
-4,43%
|
-5,10%
|
22,69%
|
11,11% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-0,09%
|
-0,54%
|
51,73%
|
14,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR