Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

MSIF US Core Equity Fund A USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,49 % -0,15 %
Perf. 4 settimane 2,93 % 2,19 %
Perf. YTD 15,54 % 10,33 %
Perf. 1 anno 35,08 % 28,34 %
Perf. 3 anni 47,12 % 34,27 %
Perf. 5 anni 120,62 % 85,88 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 14,32 % 19,18 %
Perf. 2022 -15,96 % -15,79 %
Perf. 2021 47,18 % 33,11 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 14,03 % 11,89 %
Volatilità 15,37 % 13,90 %
Sharpe ratio 0,84 0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 40 / 518 1
3 mesi 27 / 513 1
6 mesi 36 / 503 1
YTD 18 / 515 1
1 anno 308 / 494 3
3 anni 147 / 399 2
5 anni 5 / 333 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,37 %
Scarso
Max drawdown -20,15 %
Scarso
DSR 10,54 %
Scarso
Beta bear 0,93
Buono
VAR 95 -3,43 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,84
Medio
Information ratio -0,07
Medio
Sortino 1,22
Medio
Omega 1,36
Medio
Calmar ratio 0,63
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 25,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 23,20 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,34 %
Commissioni di Gestione 1,34 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MSIF US Core Equity Fund A USD
15,54%
35,08%
47,12%
15,37%
Miglior fondo - miglior rating GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
25,79%
53,02%
83,06%
15,91%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
14,92%
37,47%
55,16%
15,10%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
11,03%
31,96%
53,91%
15,04%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi S&P 500 Clim Net0 Amb ETF USD Acc
12,46%
34,39%
49,78%
15,81%
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
10,37%
27,61%
30,80%
14,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR