Scheda identificativa
- Società di gestione
- Algebris (UK) Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- James Friedman
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
145,28 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,41 % | 0,31 % |
| Perf. 4 settimane | -0,55 % | -1,57 % |
| Perf. YTD | 0,49 % | -2,02 % |
| Perf. 1 anno | 4,87 % | 2,65 % |
| Perf. 3 anni | 18,46 % | 2,86 % |
| Perf. 5 anni | 34,48 % | 2,93 % |
| Perf. 8 anni | 40,35 % | 3,51 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,96 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 11,47 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -4,16 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,89 % | 1,13 % |
| Volatilità | 5,85 % | 3,72 % |
| Sharpe ratio | 0,57 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 188 / 1184 | 1 | |
| 3 mesi | 116 / 1171 | 1 | |
| 6 mesi | 311 / 1155 | 2 | |
| YTD | 139 / 1171 | 1 | |
| 1 anno | 151 / 1105 | 1 | |
| 3 anni | 21 / 884 | 1 | |
| 5 anni | 13 / 710 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 461 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,85 % | Medio | |
| Max drawdown | -7,92 % | Eccellente | |
| DSR | 3,97 % | Buono | |
| Beta bear | 0,22 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,23 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,57 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,80 | Buono | |
| Sortino | 0,84 | Eccellente | |
| Omega | 1,27 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,41 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2025 | 1.325,84 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 0,85 % |
| Spese correnti | 1,72 % |
| Commissioni di Gestione | 1,63 % |
| Costi di Transazione | 0,39 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Algebris Global Credit Opport Fd R EUR |
|
0,49%
|
4,87%
|
18,46%
|
5,85% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-5,73%
|
8,60%
|
45,97%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC |
|
-1,56%
|
7,01%
|
18,29%
|
5,84% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | La Française Carbon Impact Gbl Gov Bds R |
|
0,32%
|
2,52%
|
-3,37%
|
5,96% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Glb Aggrgt 1-5 Year Bd Ix IE Ins |
|
-3,77%
|
0,64%
|
0,80%
|
5,50% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,41%
|
4,77%
|
6,24%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index