Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- BofA ML 1-Month LIBOR Constant Maturity Index
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Brian W. Matthews, Scott J. Weiner, Brad Boyd
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
10,98 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -0,03 % | -0,73 % |
| Perf. YTD | 1,04 % | -0,43 % |
| Perf. 1 anno | 4,04 % | 4,68 % |
| Perf. 3 anni | 7,28 % | 9,44 % |
| Perf. 5 anni | 14,56 % | 13,85 % |
| Perf. 8 anni | 6,45 % | 12,83 % |
| Perf. 10 anni | 9,17 % | 13,31 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,69 % | 5,57 % |
| Perf. 2023 | 3,52 % | 6,50 % |
| Perf. 2022 | -5,31 % | -5,58 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,14 % | 3,29 % |
| Volatilità | 2,32 % | 3,01 % |
| Sharpe ratio | -0,19 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4 / 96 | 1 | |
| 3 mesi | 29 / 96 | 2 | |
| 6 mesi | 48 / 96 | 2 | |
| YTD | 30 / 96 | 2 | |
| 1 anno | 55 / 95 | 3 | |
| 3 anni | 54 / 81 | 3 | |
| 5 anni | 33 / 64 | 3 | |
| 8 anni | 30 / 42 | 3 | |
| 10 anni | 23 / 32 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,32 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -5,08 % | Buono | |
| DSR | 1,70 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,60 | Buono | |
| VAR 95 | -0,45 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,19 | Scarso | |
| Information ratio | -0,48 | Medio | |
| Sortino | -0,26 | Scarso | |
| Omega | 0,94 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,08 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | PLC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 69,34 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,95 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Payden Absolute Return Bond EUR |
|
1,04%
|
4,04%
|
7,28%
|
2,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
17,22%
|
15,72%
|
62,45%
|
18,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
0,13%
|
3,22%
|
11,52%
|
1,43% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
1,79%
|
4,16%
|
14,19%
|
3,02% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi