Serie storica base 100 dal 15/07/2022 al 14/07/2025

Julius Baer Strategy Income (EUR) B
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 14/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % -0,06 %
Perf. 4 settimane 0,41 % 0,23 %
Perf. YTD 1,59 % 0,50 %
Perf. 1 anno 4,15 % 2,94 %
Perf. 3 anni 16,19 % 10,53 %
Perf. 5 anni 13,41 % 9,14 %
Perf. 8 anni 15,54 % 10,79 %
Perf. 10 anni 16,12 % 12,54 %
Perf. annue
Perf. 2024 7,31 % 5,84 %
Perf. 2023 7,66 % 6,61 %
Perf. 2022 -11,83 % -10,99 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 5,22 % 3,67 %
Volatilità 5,27 % 4,39 %
Sharpe ratio 0,46 0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 354 / 538 3
3 mesi 356 / 536 3
6 mesi 219 / 535 2
YTD 212 / 535 2
1 anno 159 / 529 2
3 anni 71 / 455 1
5 anni 91 / 366 1
8 anni 58 / 234 1
10 anni 51 / 173 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,27 %
Medio
Max drawdown -7,26 %
Buono
DSR 3,79 %
Medio
Beta bear 0,59
Scarso
VAR 95 -1,10 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,46
Eccellente
Information ratio 0,63
Buono
Sortino 0,63
Eccellente
Omega 1,17
Eccellente
Calmar ratio 0,32
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/07/2025 117,56 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,64 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Julius Baer Strategy Income (EUR) B
1,59%
4,15%
16,19%
5,27%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Conservative Ptf UE USD Hdg Acc
-8,80%
-2,31%
-1,89%
7,83%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,15%
2,07%
4,53%
4,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market