Serie storica base 100 dal 11/06/2023 al 10/06/2026

Julius Baer Strategy Income (EUR) B
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 10/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,51 % -0,23 %
Perf. 4 settimane -0,40 % 0,10 %
Perf. YTD 2,13 % 1,97 %
Perf. 1 anno 6,95 % 5,14 %
Perf. 3 anni 21,41 % 16,28 %
Perf. 5 anni 12,24 % 8,59 %
Perf. 8 anni 24,54 % 17,30 %
Perf. 10 anni 27,63 % 20,68 %
Perf. annue
Perf. 2025 6,28 % 3,78 %
Perf. 2024 7,30 % 5,85 %
Perf. 2023 7,66 % 6,70 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 7,42 % 5,63 %
Volatilità 4,96 % 4,03 %
Sharpe ratio 0,90 0,66

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 211 / 596 2
3 mesi 255 / 596 2
6 mesi 155 / 592 2
YTD 169 / 593 2
1 anno 128 / 571 1
3 anni 75 / 502 1
5 anni 87 / 403 1
8 anni 48 / 272 1
10 anni 37 / 198 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,96 %
Medio
Max drawdown -6,20 %
Medio
DSR 3,56 %
Medio
Beta bear 0,56
Scarso
VAR 95 -0,97 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,90
Eccellente
Information ratio 0,63
Buono
Sortino 1,25
Eccellente
Omega 1,35
Eccellente
Calmar ratio 0,70
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/06/2026 124,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,84 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,63 %
Commissioni di Gestione 1,57 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Julius Baer Strategy Income (EUR) B
2,13%
6,95%
21,41%
4,96%
Miglior fondo - miglior rating Saga Select Asset Allocation Fund A
2,34%
21,68%
22,09%
10,88%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS CIO View Defensive LC
1,59%
6,09%
18,50%
5,01%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock MA Conserva Selec Fd D EUR Acc
2,47%
7,57%
21,59%
5,08%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,29%
0,83%
7,66%
3,93%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market