Serie storica base 100 dal 20/06/2023 al 19/06/2026

Julius Baer Strategy Income (EUR) B
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,23 % -0,05 %
Perf. 4 settimane 0,94 % 1,01 %
Perf. YTD 3,79 % 3,24 %
Perf. 1 anno 9,35 % 6,97 %
Perf. 3 anni 22,98 % 17,66 %
Perf. 5 anni 14,15 % 9,77 %
Perf. 8 anni 26,45 % 18,40 %
Perf. 10 anni 30,24 % 22,92 %
Perf. annue
Perf. 2025 6,28 % 3,75 %
Perf. 2024 7,30 % 5,84 %
Perf. 2023 7,66 % 6,69 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 7,42 % 5,62 %
Volatilità 4,96 % 4,01 %
Sharpe ratio 0,90 0,66

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 210 / 598 2
3 mesi 256 / 597 2
6 mesi 153 / 592 2
YTD 168 / 593 2
1 anno 127 / 571 1
3 anni 74 / 500 1
5 anni 87 / 401 1
8 anni 48 / 271 1
10 anni 36 / 197 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,96 %
Medio
Max drawdown -6,20 %
Medio
DSR 3,56 %
Medio
Beta bear 0,56
Scarso
VAR 95 -0,97 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,90
Eccellente
Information ratio 0,63
Buono
Sortino 1,25
Eccellente
Omega 1,35
Eccellente
Calmar ratio 0,70
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/06/2026 127,17 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,63 %
Commissioni di Gestione 1,57 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Julius Baer Strategy Income (EUR) B
3,79%
9,35%
22,98%
4,96%
Miglior fondo - miglior rating Saga Select Asset Allocation Fund A
2,94%
22,40%
22,80%
10,88%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS CIO View Defensive LC
2,98%
7,91%
20,31%
5,01%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock MA Conserva Selec Fd D EUR Acc
4,06%
9,75%
23,64%
5,08%
ETF Vanguard LifeStrategy 20% Eq ETF EUR Dis
2,66%
6,52%
17,29%
4,88%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
1,21%
1,99%
9,81%
3,93%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market