Serie storica base 100 dal 24/07/2023 al 23/07/2026

Julius Baer Strategy Income (EUR) B
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,50 % -0,25 %
Perf. 4 settimane -0,67 % -0,82 %
Perf. YTD 2,89 % 2,46 %
Perf. 1 anno 7,03 % 5,15 %
Perf. 3 anni 21,54 % 16,48 %
Perf. 5 anni 11,92 % 7,82 %
Perf. 8 anni 25,79 % 17,73 %
Perf. 10 anni 26,13 % 19,61 %
Perf. annue
Perf. 2025 6,28 % 3,81 %
Perf. 2024 7,30 % 5,79 %
Perf. 2023 7,66 % 6,68 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 7,19 % 5,67 %
Volatilità 4,97 % 4,02 %
Sharpe ratio 0,86 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 458 / 594 4
3 mesi 233 / 589 2
6 mesi 203 / 585 2
YTD 195 / 585 2
1 anno 119 / 565 1
3 anni 84 / 501 1
5 anni 86 / 405 1
8 anni 51 / 276 1
10 anni 41 / 197 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,97 %
Medio
Max drawdown -6,20 %
Medio
DSR 3,57 %
Medio
Beta bear 0,57
Scarso
VAR 95 -0,97 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,86
Eccellente
Information ratio 0,41
Medio
Sortino 1,19
Eccellente
Omega 1,35
Eccellente
Calmar ratio 0,67
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/07/2026 125,29 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,63 %
Commissioni di Gestione 1,57 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Julius Baer Strategy Income (EUR) B
2,89%
7,03%
21,54%
4,97%
Miglior fondo - miglior rating Saga Select Asset Allocation Fund A
2,23%
21,56%
22,11%
10,88%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS CIO View Defensive LC
1,58%
5,09%
18,02%
5,02%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Conservative Ptf UE USD Hdg Acc
7,36%
11,34%
17,90%
7,55%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,29%
1,07%
8,45%
3,93%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market