Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI AC World Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Anna Vaananen(2023-09-30)
NAV
23/04/2025
117,18 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,85 % | 2,03 % |
| Perf. 4 settimane | -8,04 % | -8,36 % |
| Perf. YTD | -11,14 % | -10,63 % |
| Perf. 1 anno | -5,39 % | -1,56 % |
| Perf. 3 anni | -13,37 % | 8,84 % |
| Perf. 5 anni | 6,55 % | 49,95 % |
| Perf. 8 anni | 16,01 % | 60,80 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,53 % | 16,58 % |
| Perf. 2023 | 0,11 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -23,94 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,76 % | 4,03 % |
| Volatilità | 15,80 % | 11,69 % |
| Sharpe ratio | -0,40 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1548 / 2087 | 3 | |
| 3 mesi | 925 / 2077 | 2 | |
| 6 mesi | 1289 / 2051 | 3 | |
| YTD | 923 / 2078 | 2 | |
| 1 anno | 1603 / 1935 | 4 | |
| 3 anni | 1488 / 1563 | 4 | |
| 5 anni | 1138 / 1183 | 4 | |
| 8 anni | 668 / 713 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,80 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -27,57 % | Pessimo | |
| DSR | 11,80 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,03 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,99 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,40 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,60 | Pessimo | |
| Sortino | -0,54 | Pessimo | |
| Omega | 0,88 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,22 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 66,87 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -14,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,77 % |
| Commissioni di Gestione | 1,77 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF ACT Social Progress A EUR Acc |
|
-11,14%
|
-5,39%
|
-13,37%
|
15,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
9,13%
|
5,93%
|
60,04%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-11,76%
|
0,47%
|
35,04%
|
15,26% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-11,76%
|
0,47%
|
35,04%
|
15,26% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI Wd Mom Fact ESG ETF Acc JPY |
|
-10,81%
|
-1,14%
|
22,51%
|
15,82% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR