Serie storica base 100 dal 20/12/2021 al 19/12/2024

TCW Global Premier Sust Equities AU
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,86 % -0,52 %
Perf. 4 settimane -2,22 % -0,29 %
Perf. YTD 25,88 % 16,43 %
Perf. 1 anno 26,43 % 16,82 %
Perf. 3 anni 40,60 % 14,20 %
Perf. 5 anni 91,75 % 49,24 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 25,24 % 14,05 %
Perf. 2022 -14,40 % -16,07 %
Perf. 2021 23,32 % 23,10 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 13,97 % 5,16 %
Volatilità 15,77 % 11,90 %
Sharpe ratio 0,75 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 130 / 2080 1
3 mesi 576 / 2067 2
6 mesi 75 / 2051 1
YTD 108 / 1930 1
1 anno 119 / 1911 1
3 anni 20 / 1531 1
5 anni 40 / 1132 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,77 %
Scarso
Max drawdown -20,64 %
Medio
DSR 9,97 %
Medio
Beta bear 0,91
Medio
VAR 95 -3,52 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,75
Eccellente
Information ratio 0,39
Medio
Sortino 1,18
Eccellente
Omega 1,32
Eccellente
Calmar ratio 0,56
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/12/2024 1,40 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,05 %
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
TCW Global Premier Sust Equities AU
25,88%
26,43%
40,60%
15,77%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
4,99%
5,45%
48,79%
27,09%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GQG Partners Global Equity Fd A USD Acc
26,45%
25,54%
48,46%
15,17%
Miglior fondo RSI - miglior rating AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB - IE (C)
32,49%
32,47%
40,20%
15,57%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR