Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Gestione per delega
- TCW Investment Management Co
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Joseph R. Shaposhnik
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/04/2025
201,43 USD
= 177,31 EUR
17/04/2025
Performance
| Perf. 17/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,31 % | -0,45 % |
| Perf. 4 settimane | -6,82 % | -9,46 % |
| Perf. YTD | -12,34 % | -12,09 % |
| Perf. 1 anno | 0,02 % | -2,74 % |
| Perf. 3 anni | 32,25 % | 5,03 % |
| Perf. 5 anni | 76,21 % | 46,50 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,54 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 25,24 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -14,40 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,98 % | 4,02 % |
| Volatilità | 15,26 % | 11,68 % |
| Sharpe ratio | 0,62 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1182 / 2086 | 3 | |
| 3 mesi | 990 / 2077 | 2 | |
| 6 mesi | 1238 / 2052 | 3 | |
| YTD | 981 / 2077 | 2 | |
| 1 anno | 425 / 1936 | 1 | |
| 3 anni | 17 / 1566 | 1 | |
| 5 anni | 146 / 1186 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,26 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,22 % | Buono | |
| DSR | 10,10 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,20 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,62 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,54 | Buono | |
| Sortino | 0,93 | Eccellente | |
| Omega | 1,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,65 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2025 | 902,15 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -30,94 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,02 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-12,34%
|
0,02%
|
32,25%
|
15,26% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
2,15%
|
3,28%
|
49,03%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned - IE (C) |
|
-17,24%
|
0,85%
|
20,32%
|
15,37% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-17,44%
|
-3,00%
|
7,93%
|
14,89% | ||
| ETF | iShares Smart City Infrastruct ETF $ Acc |
|
-11,05%
|
0,69%
|
8,01%
|
15,48% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR