Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

TCW Global Premier Sust Equities AU
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,31 % 0,25 %
Perf. 4 settimane 1,63 % 2,89 %
Perf. YTD 11,94 % 8,81 %
Perf. 1 anno 31,01 % 17,25 %
Perf. 3 anni 42,95 % 18,35 %
Perf. 5 anni 95,41 % 55,46 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 25,24 % 14,16 %
Perf. 2022 -14,40 % -16,34 %
Perf. 2021 23,32 % 23,31 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 10,72 % 4,32 %
Volatilità 14,96 % 11,74 %
Sharpe ratio 0,62 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 1081 / 1864 3
3 mesi 1520 / 1854 4
6 mesi 328 / 1827 1
YTD 471 / 1853 2
1 anno 117 / 1764 1
3 anni 72 / 1366 1
5 anni 31 / 953 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,96 %
Scarso
Max drawdown -20,64 %
Medio
DSR 9,84 %
Scarso
Beta bear 0,97
Medio
VAR 95 -3,52 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,62
Eccellente
Information ratio 0,13
Medio
Sortino 0,95
Eccellente
Omega 1,28
Eccellente
Calmar ratio 0,45
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 1,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,05 %
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
TCW Global Premier Sust Equities AU
11,94%
31,01%
42,95%
14,96%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
13,94%
31,85%
73,30%
26,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GQG Partners Global Equity Fd A USD Acc
20,73%
39,38%
60,43%
14,61%
Miglior fondo RSI - miglior rating AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB - IE (C)
11,76%
28,46%
40,28%
14,80%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro M&G Lux Global Maxima Fund CI USD Acc
7,29%
23,44%
27,09%
15,36%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR