Scheda identificativa
- Società di gestione
- Janus Henderson Investors Euro[...]
- Gestione per delega
- Perkins Investment Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 3000 Value
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- Kevin Preloger, Justin Tugman
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
27/06/2025
40,51 USD
= 34,61 EUR
27/06/2025
Performance
| Perf. 27/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,10 % | 0,43 % |
| Perf. 4 settimane | 1,97 % | 0,47 % |
| Perf. YTD | -15,53 % | -7,69 % |
| Perf. 1 anno | -8,48 % | -0,56 % |
| Perf. 3 anni | 16,76 % | 20,77 % |
| Perf. 5 anni | 55,18 % | 75,58 % |
| Perf. 8 anni | 62,58 % | 81,62 % |
| Perf. 10 anni | 85,60 % | 104,76 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,08 % | 18,90 % |
| Perf. 2023 | 9,52 % | 7,02 % |
| Perf. 2022 | -4,71 % | -2,76 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,48 % | 4,21 % |
| Volatilità | 19,79 % | 14,24 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 29 / 69 | 2 | |
| 3 mesi | 65 / 69 | 4 | |
| 6 mesi | 69 / 69 | 4 | |
| YTD | 69 / 69 | 4 | |
| 1 anno | 68 / 69 | 4 | |
| 3 anni | 46 / 57 | 4 | |
| 5 anni | 49 / 50 | 4 | |
| 8 anni | 34 / 37 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,79 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -31,56 % | Pessimo | |
| DSR | 14,90 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,23 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,47 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Scarso | |
| Information ratio | -0,29 | Medio | |
| Sortino | -0,02 | Scarso | |
| Omega | 1,03 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,01 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/06/2025 | 28,74 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,80 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,92 % |
| Commissioni di Gestione | 1,94 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JH US Small-Mid Cap Value Fund A2 USD |
|
-15,53%
|
-8,48%
|
16,76%
|
19,79% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap |
|
-7,61%
|
2,42%
|
46,99%
|
17,04% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | EdR Fd US Value R EUR |
|
-8,79%
|
-10,08%
|
7,64%
|
19,38% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd US Value R EUR |
|
-8,79%
|
-10,08%
|
7,64%
|
19,38% | ||
| ETF | UBS MSCI USA Value USD dis |
|
-6,54%
|
2,14%
|
22,49%
|
14,93% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR